TRAVEL CONCEPT INTERNATIONAL SRL

CUI: 15288158 J2021011031409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15288158
Cod înmatriculare J2021011031409
EUID ROONRC.J2021011031409
Data înmatriculării 2021-06-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, POPA SOARE, 24, 1, 4, 23983, 2, CAMERA NR. 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: POPA SOARE
Număr: 24
Etaj: 1
Apartament: 4
Cod poștal: 23983
Completare adresă: CAMERA NR. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 580.445 RON 1.175.330 RON 224.676 RON 946.267 RON 950.654 RON 2.129.945 RON 22.300 RON 2.107.645 RON 1.594.267 RON 541.585 RON 0 RON 745.823 RON 0 RON 5.907 RON 1
2022 692.673 RON 1.357.240 RON 188.226 RON 1.162.211 RON 1.169.014 RON 1.737.630 RON 14.943 RON 1.722.687 RON 1.198.453 RON 547.040 RON 0 RON 1.554.371 RON 0 RON 7.863 RON 1
2023 1.021.749 RON 1.083.876 RON 163.884 RON 909.663 RON 919.992 RON 1.861.217 RON 13.015 RON 1.848.202 RON 945.905 RON 925.701 RON 0 RON 1.071.103 RON 0 RON 10.389 RON 1
2024 1.240.720 RON 1.359.908 RON 285.531 RON 1.034.631 RON 1.074.377 RON 1.794.829 RON 143.166 RON 1.651.663 RON 1.070.874 RON 730.270 RON 0 RON 1.102.067 RON 0 RON 6.315 RON 1
2025 1.214.490 RON 1.286.989 RON 352.287 RON 898.625 RON 934.702 RON 2.165.472 RON 75.971 RON 2.089.501 RON 934.868 RON 1.238.639 RON 0 RON 1.749.290 RON 0 RON 8.035 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEORGHE CORINA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
1,21 M RON
Rezultat Net 2025
898,6 K RON
Total Active 2025
2,17 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 580,4 K RON 692,7 K RON 1,02 M RON 1,24 M RON 1,21 M RON
Venituri totale 1,18 M RON 1,36 M RON 1,08 M RON 1,36 M RON 1,29 M RON
Cheltuieli totale 224,7 K RON 188,2 K RON 163,9 K RON 285,5 K RON 352,3 K RON
Rezultat net 946,3 K RON 1,16 M RON 909,7 K RON 1,03 M RON 898,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,49 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,69 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,69 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,27 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,75 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate76,0 K RON (3.5%)
Active circulante2,09 M RON (96.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,75 M RON
Numerar340,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,69
Durata încasare (zile) 526

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
77,0%
Marjă netă
74,0%
ROA
41,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 541,6 K RON 2,13 M RON 25,4%
2022 547,0 K RON 1,74 M RON 31,5%
2023 925,7 K RON 1,86 M RON 49,7%
2024 730,3 K RON 1,79 M RON 40,7%
2025 1,24 M RON 2,17 M RON 57,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 580,4 K RON 692,7 K RON 1,02 M RON 1,24 M RON 1,21 M RON ▼ 2,1%
Rezultat net 946,3 K RON 1,16 M RON 909,7 K RON 1,03 M RON 898,6 K RON ▼ 13,1%
Total active 2,13 M RON 1,74 M RON 1,86 M RON 1,79 M RON 2,17 M RON ▲ 20,7%
Capitaluri proprii 1,59 M RON 1,20 M RON 945,9 K RON 1,07 M RON 934,9 K RON ▼ 12,7%
Datorii totale 541,6 K RON 547,0 K RON 925,7 K RON 730,3 K RON 1,24 M RON ▲ 69,6%
Lichiditate curentă 3,89 3,15 2,00 2,26 1,69 ▼ 25,4%
Marjă netă (%) 163,02 167,79 89,03 83,39 73,99 ▼ 11,3%
Scor bonitate 87 95 82 100 70 ▼ 30,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (898,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,49 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.