DIACU CT HOLDING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BREAZA, 7, V22A, 3, 3, 88, 31475, 3, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 78.707 RON | 78.707 RON | 44.721 RON | 31.979 RON | 33.986 RON | 32.505 RON | 0 RON | 32.505 RON | 32.179 RON | 326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 253.000 RON | 253.000 RON | 213.798 RON | 33.871 RON | 39.202 RON | 166.728 RON | 98.015 RON | 68.713 RON | 66.050 RON | 100.678 RON | 0 RON | 19.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 150.450 RON | 150.450 RON | 146.542 RON | 3.377 RON | 3.908 RON | 207.011 RON | 66.093 RON | 140.918 RON | 69.427 RON | 137.584 RON | 0 RON | 125.056 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 30.858 RON | −30.858 RON | −30.858 RON | 140.264 RON | 52.419 RON | 87.845 RON | 38.569 RON | 101.695 RON | 0 RON | 78.195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6831 — Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Top format din 2,994 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.858 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 78,7 K RON | 253,0 K RON | 150,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 78,7 K RON | 253,0 K RON | 150,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 44,7 K RON | 213,8 K RON | 146,5 K RON | 30,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 32,0 K RON | 33,9 K RON | 3,4 K RON | −30,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 118,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 326 RON | 32,5 K RON | 1,0% |
| 2023 | 100,7 K RON | 166,7 K RON | 60,4% |
| 2024 | 137,6 K RON | 207,0 K RON | 66,5% |
| 2025 | 101,7 K RON | 140,3 K RON | 72,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 78,7 K RON | 253,0 K RON | 150,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 32,0 K RON | 33,9 K RON | 3,4 K RON | −30,9 K RON | ▼ 1.013,8% |
| Total active | 200 RON | 32,5 K RON | 166,7 K RON | 207,0 K RON | 140,3 K RON | ▼ 32,2% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 32,2 K RON | 66,1 K RON | 69,4 K RON | 38,6 K RON | ▼ 44,4% |
| Datorii totale | 0 RON | 326 RON | 100,7 K RON | 137,6 K RON | 101,7 K RON | ▼ 26,1% |
| Lichiditate curentă | – | 99,71 | 0,68 | 1,02 | 0,86 | ▼ 15,7% |
| Marjă netă (%) | – | 40,63 | 13,39 | 2,24 | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 87 | 73 | 62 | 33 | ▼ 46,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 118,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.