PROSCHON HERBST S.R.L.

CUI: 44686041 J2021013300400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44686041
Cod înmatriculare J2021013300400
EUID ROONRC.J2021013300400
Data înmatriculării 2021-08-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RODUL PĂMÂNTULUI, 4, P2, B, 17, 31585, 3, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: RODUL PĂMÂNTULUI
Număr: 4
Bloc: P2
Scară: B
Apartament: 17
Cod poștal: 31585
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 298.671 RON 298.671 RON 94.091 RON 201.593 RON 204.580 RON 216.708 RON 0 RON 216.708 RON 201.793 RON 14.915 RON 0 RON 190.566 RON 0 RON 0 RON 4
2022 293.923 RON 293.923 RON 60.778 RON 230.450 RON 233.145 RON 239.198 RON 0 RON 239.198 RON 230.690 RON 8.508 RON 0 RON 222.787 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.247.645 RON 1.247.645 RON 537.030 RON 700.010 RON 710.615 RON 1.268.983 RON 42.079 RON 1.226.904 RON 717.708 RON 551.275 RON 0 RON 697.171 RON 0 RON 0 RON 3
2024 785.983 RON 785.983 RON 868.830 RON −82.847 RON −82.847 RON 678.221 RON 96.825 RON 581.396 RON 220.840 RON 652.140 RON 0 RON 565.814 RON 0 RON 194.759 RON 3
2025 485.664 RON 485.664 RON 504.775 RON −19.111 RON −19.111 RON 719.578 RON 69.769 RON 649.809 RON 201.728 RON 613.772 RON 12.573 RON 617.416 RON 0 RON 95.922 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TODICĂ CARMEN - ROXANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.111 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
485,7 K RON
Rezultat Net 2025
−19,1 K RON
Total Active 2025
719,6 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 298,7 K RON 293,9 K RON 1,25 M RON 786,0 K RON 485,7 K RON
Venituri totale 298,7 K RON 293,9 K RON 1,25 M RON 786,0 K RON 485,7 K RON
Cheltuieli totale 94,1 K RON 60,8 K RON 537,0 K RON 868,8 K RON 504,8 K RON
Rezultat net 201,6 K RON 230,5 K RON 700,0 K RON −82,8 K RON −19,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 882,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,06 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,04 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate69,8 K RON (9.7%)
Active circulante649,8 K RON (90.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,6 K RON
Creanțe617,4 K RON
Numerar19,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 38,63
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) 0,79
Durata încasare (zile) 464

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-2,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 14,9 K RON 216,7 K RON 6,9%
2022 8,5 K RON 239,2 K RON 3,6%
2023 551,3 K RON 1,27 M RON 43,4%
2024 652,1 K RON 678,2 K RON 96,2%
2025 613,8 K RON 719,6 K RON 85,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 298,7 K RON 293,9 K RON 1,25 M RON 786,0 K RON 485,7 K RON ▼ 38,2%
Rezultat net 201,6 K RON 230,5 K RON 700,0 K RON −82,8 K RON −19,1 K RON ▲ 76,9%
Total active 216,7 K RON 239,2 K RON 1,27 M RON 678,2 K RON 719,6 K RON ▲ 6,1%
Capitaluri proprii 201,8 K RON 230,7 K RON 717,7 K RON 220,8 K RON 201,7 K RON ▼ 8,7%
Datorii totale 14,9 K RON 8,5 K RON 551,3 K RON 652,1 K RON 613,8 K RON ▼ 5,9%
Lichiditate curentă 14,53 28,11 2,23 0,89 1,06 ▲ 18,8%
Marjă netă (%) 67,50 78,40 56,11 -10,54 -3,94 ▲ 62,6%
Scor bonitate 87 95 95 35 52 ▲ 48,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 882,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.