COMPLEX PANTELIMON 359 S.R.L.
CUI: 44708239
J2021013599400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44708239
Cod înmatriculare
J2021013599400
EUID
ROONRC.J2021013599400
Data înmatriculării
2021-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE TITULESCU, 105-113, 7, A, 2, 11, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
105-113
Bloc:
7
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.079 RON | −2.079 RON | −2.079 RON | 120.419 RON | 97.156 RON | 23.263 RON | −1.879 RON | 122.298 RON | 0 RON | 18.460 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 145.828 RON | 145.828 RON | 41.025 RON | 101.369 RON | 104.803 RON | 220.891 RON | 172.043 RON | 48.848 RON | 99.490 RON | 121.401 RON | 0 RON | 21.711 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 88.027 RON | 88.027 RON | 56.382 RON | 28.075 RON | 31.645 RON | 192.749 RON | 160.761 RON | 31.988 RON | 127.565 RON | 65.184 RON | 0 RON | 25.142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 131.894 RON | 131.894 RON | 76.931 RON | 47.488 RON | 54.963 RON | 179.732 RON | 149.480 RON | 30.252 RON | 47.688 RON | 132.044 RON | 0 RON | 19.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
FRĂŢILĂ ADRIAN
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
TĂNASE ALEXANDRU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
131,9 K RON
Rezultat Net 2024
47,5 K RON
Total Active 2024
179,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 145,8 K RON | 88,0 K RON | 131,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 145,8 K RON | 88,0 K RON | 131,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 41,0 K RON | 56,4 K RON | 76,9 K RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 101,4 K RON | 28,1 K RON | 47,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 175,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate149,5 K RON (83.2%)
Active circulante30,3 K RON (16.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,1 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,91 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,7%
Marjă netă
36,0%
ROA
26,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 122,3 K RON | 120,4 K RON | 101,6% |
| 2022 | 121,4 K RON | 220,9 K RON | 55,0% |
| 2023 | 65,2 K RON | 192,7 K RON | 33,8% |
| 2024 | 132,0 K RON | 179,7 K RON | 73,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 145,8 K RON | 88,0 K RON | 131,9 K RON | ▲ 49,8% |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 101,4 K RON | 28,1 K RON | 47,5 K RON | ▲ 69,1% |
| Total active | 120,4 K RON | 220,9 K RON | 192,7 K RON | 179,7 K RON | ▼ 6,8% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | 99,5 K RON | 127,6 K RON | 47,7 K RON | ▼ 62,6% |
| Datorii totale | 122,3 K RON | 121,4 K RON | 65,2 K RON | 132,0 K RON | ▲ 102,6% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,40 | 0,49 | 0,23 | ▼ 53,3% |
| Marjă netă (%) | – | 69,51 | 31,89 | 36,00 | ▲ 12,9% |
| Scor bonitate | 22 | 68 | 65 | 63 | ▼ 3,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (47,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.