CASA COLORATĂ TEXTILE S.R.L.
CUI: 44710050
J2021013625400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44710050
Cod înmatriculare
J2021013625400
EUID
ROONRC.J2021013625400
Data înmatriculării
2021-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 2, ALMO 1, C, 107, 21172, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
2
Bloc:
ALMO 1
Scară:
C
Apartament:
107
Cod poștal:
21172
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 493.433 RON | 493.623 RON | 472.330 RON | 15.881 RON | 21.293 RON | 898.882 RON | 0 RON | 898.882 RON | 20.881 RON | 888.922 RON | 585.718 RON | 225.449 RON | 0 RON | 10.921 RON | 1 |
| 2022 | 4.437.017 RON | 4.616.081 RON | 4.156.771 RON | 421.595 RON | 459.310 RON | 2.366.238 RON | 0 RON | 2.366.238 RON | 442.476 RON | 1.941.921 RON | 951.700 RON | 254.067 RON | 0 RON | 18.159 RON | 2 |
| 2023 | 4.735.565 RON | 5.078.949 RON | 4.848.790 RON | 198.304 RON | 230.159 RON | 3.647.779 RON | 132.443 RON | 3.515.336 RON | 640.779 RON | 3.129.012 RON | 2.465.344 RON | 782.022 RON | 0 RON | 122.012 RON | 3 |
| 2024 | 6.845.313 RON | 7.983.850 RON | 8.098.394 RON | −114.544 RON | −114.544 RON | 5.958.855 RON | 237.849 RON | 5.721.006 RON | 526.236 RON | 5.586.502 RON | 3.579.101 RON | 2.022.637 RON | 0 RON | 153.883 RON | 4 |
| 2025 | 8.126.810 RON | 9.963.319 RON | 9.647.246 RON | 243.059 RON | 316.073 RON | 9.205.038 RON | 168.341 RON | 9.036.697 RON | 289.295 RON | 9.072.749 RON | 5.153.772 RON | 3.673.549 RON | 0 RON | 157.006 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHEN LEI
administrator
JIANGSU, China
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (45)
- 1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,13 M RON
Rezultat Net 2025
243,1 K RON
Total Active 2025
9,21 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 493,4 K RON | 4,44 M RON | 4,74 M RON | 6,85 M RON | 8,13 M RON |
| Venituri totale | 493,6 K RON | 4,62 M RON | 5,08 M RON | 7,98 M RON | 9,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 472,3 K RON | 4,16 M RON | 4,85 M RON | 8,10 M RON | 9,65 M RON |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 421,6 K RON | 198,3 K RON | −114,5 K RON | 243,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate168,3 K RON (1.8%)
Active circulante9,04 M RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,15 M RON
Creanțe3,67 M RON
Numerar209,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,58 |
| Durata stocaj (zile) | 232 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,21 |
| Durata încasare (zile) | 165 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,0%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 888,9 K RON | 898,9 K RON | 98,9% |
| 2022 | 1,94 M RON | 2,37 M RON | 82,1% |
| 2023 | 3,13 M RON | 3,65 M RON | 85,8% |
| 2024 | 5,59 M RON | 5,96 M RON | 93,8% |
| 2025 | 9,07 M RON | 9,21 M RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 493,4 K RON | 4,44 M RON | 4,74 M RON | 6,85 M RON | 8,13 M RON | ▲ 18,7% |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 421,6 K RON | 198,3 K RON | −114,5 K RON | 243,1 K RON | ▲ 312,2% |
| Total active | 898,9 K RON | 2,37 M RON | 3,65 M RON | 5,96 M RON | 9,21 M RON | ▲ 54,5% |
| Capitaluri proprii | 20,9 K RON | 442,5 K RON | 640,8 K RON | 526,2 K RON | 289,3 K RON | ▼ 45,0% |
| Datorii totale | 888,9 K RON | 1,94 M RON | 3,13 M RON | 5,59 M RON | 9,07 M RON | ▲ 62,4% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,22 | 1,12 | 1,02 | 1,00 | ▼ 2,7% |
| Marjă netă (%) | 3,22 | 9,50 | 4,19 | -1,67 | 2,99 | ▲ 279,0% |
| Scor bonitate | 50 | 75 | 57 | 37 | 51 | ▲ 37,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (243,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.