ZAEZ CONCEPT S.R.L.
CUI: 44922665
J2021016119401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44922665
Cod înmatriculare
J2021016119401
EUID
ROONRC.J2021016119401
Data înmatriculării
2021-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Ghencea, 65B, G, 2, 1, 6, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Ghencea
Număr:
65B
Bloc:
G
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.662 RON | 4.662 RON | 6.251 RON | −1.729 RON | −1.589 RON | 2.276 RON | 0 RON | 2.276 RON | −1.709 RON | 3.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 26.902 RON | 26.902 RON | 31.593 RON | −5.391 RON | −4.691 RON | −1.637 RON | 0 RON | −1.637 RON | −7.100 RON | 5.463 RON | 0 RON | −3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 44.074 RON | 44.074 RON | 35.745 RON | 7.371 RON | 8.329 RON | 11.469 RON | 0 RON | 11.469 RON | 271 RON | 11.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 47.756 RON | 47.756 RON | 42.209 RON | 4.869 RON | 5.547 RON | 10.070 RON | 0 RON | 10.070 RON | 5.140 RON | 4.930 RON | 0 RON | 114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 61.641 RON | 61.641 RON | 66.012 RON | −4.371 RON | −4.371 RON | 9.174 RON | 0 RON | 9.174 RON | 770 RON | 8.404 RON | 0 RON | 123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
EREMIA ALIDA - MĂDĂLINA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.371 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
61,6 K RON
Rezultat Net 2025
−4,4 K RON
Total Active 2025
9,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 26,9 K RON | 44,1 K RON | 47,8 K RON | 61,6 K RON |
| Venituri totale | 4,7 K RON | 26,9 K RON | 44,1 K RON | 47,8 K RON | 61,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 31,6 K RON | 35,7 K RON | 42,2 K RON | 66,0 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −5,4 K RON | 7,4 K RON | 4,9 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,08 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe123 RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 501,15 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-47,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,0 K RON | 2,3 K RON | 175,1% |
| 2022 | 5,5 K RON | −1,6 K RON | – |
| 2023 | 11,2 K RON | 11,5 K RON | 97,6% |
| 2024 | 4,9 K RON | 10,1 K RON | 49,0% |
| 2025 | 8,4 K RON | 9,2 K RON | 91,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 26,9 K RON | 44,1 K RON | 47,8 K RON | 61,6 K RON | ▲ 29,1% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −5,4 K RON | 7,4 K RON | 4,9 K RON | −4,4 K RON | ▼ 189,8% |
| Total active | 2,3 K RON | −1,6 K RON | 11,5 K RON | 10,1 K RON | 9,2 K RON | ▼ 8,9% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | −7,1 K RON | 271 RON | 5,1 K RON | 770 RON | ▼ 85,0% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 5,5 K RON | 11,2 K RON | 4,9 K RON | 8,4 K RON | ▲ 70,5% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | -0,30 | 1,02 | 2,04 | 1,09 | ▼ 46,6% |
| Marjă netă (%) | -37,09 | -20,04 | 16,72 | 10,20 | -7,09 | ▼ 169,5% |
| Scor bonitate | 24 | 22 | 73 | 95 | 37 | ▼ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.