PERFECT CLEANING SELECT S.R.L.
CUI: 44957477
J2021016536404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44957477
Cod înmatriculare
J2021016536404
EUID
ROONRC.J2021016536404
Data înmatriculării
2021-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, LALOŞU, 3, 3A, 1, 1, 8, 41353, 4, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
LALOŞU
Număr:
3
Bloc:
3A
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
41353
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 24.700 RON | 24.700 RON | 4.513 RON | 19.847 RON | 20.187 RON | 24.221 RON | 0 RON | 24.221 RON | 20.047 RON | 4.174 RON | 0 RON | 5.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 144.405 RON | 144.405 RON | 76.984 RON | 66.194 RON | 67.421 RON | 99.457 RON | 0 RON | 99.457 RON | 86.241 RON | 13.216 RON | 0 RON | 37.874 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 298.335 RON | 298.335 RON | 228.146 RON | 67.206 RON | 70.189 RON | 366.229 RON | 128.919 RON | 237.310 RON | 153.447 RON | 212.782 RON | 0 RON | 165.335 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 472.081 RON | 472.082 RON | 538.894 RON | −68.536 RON | −66.812 RON | 337.350 RON | 96.004 RON | 241.346 RON | 84.911 RON | 252.439 RON | 969 RON | 76.982 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 199.554 RON | 199.597 RON | 503.247 RON | −303.650 RON | −303.650 RON | 182.303 RON | 63.088 RON | 119.215 RON | −218.739 RON | 401.042 RON | 969 RON | 104.817 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI VIOREL-DORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−218.739 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−303.650 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 220% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
199,6 K RON
Rezultat Net 2025
−303,7 K RON
Total Active 2025
182,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,7 K RON | 144,4 K RON | 298,3 K RON | 472,1 K RON | 199,6 K RON |
| Venituri totale | 24,7 K RON | 144,4 K RON | 298,3 K RON | 472,1 K RON | 199,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 77,0 K RON | 228,1 K RON | 538,9 K RON | 503,2 K RON |
| Rezultat net | 19,8 K RON | 66,2 K RON | 67,2 K RON | −68,5 K RON | −303,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 431,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−218.739 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,1 K RON (34.6%)
Active circulante119,2 K RON (65.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri969 RON
Creanțe104,8 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 205,94 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,90 |
| Durata încasare (zile) | 192 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-152,2%
Marjă netă
-152,2%
ROA
-166,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,2 K RON | 24,2 K RON | 17,2% |
| 2022 | 13,2 K RON | 99,5 K RON | 13,3% |
| 2023 | 212,8 K RON | 366,2 K RON | 58,1% |
| 2024 | 252,4 K RON | 337,4 K RON | 74,8% |
| 2025 | 401,0 K RON | 182,3 K RON | 220,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,7 K RON | 144,4 K RON | 298,3 K RON | 472,1 K RON | 199,6 K RON | ▼ 57,7% |
| Rezultat net | 19,8 K RON | 66,2 K RON | 67,2 K RON | −68,5 K RON | −303,7 K RON | ▼ 343,1% |
| Total active | 24,2 K RON | 99,5 K RON | 366,2 K RON | 337,4 K RON | 182,3 K RON | ▼ 46,0% |
| Capitaluri proprii | 20,0 K RON | 86,2 K RON | 153,4 K RON | 84,9 K RON | −218,7 K RON | ▼ 357,6% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 13,2 K RON | 212,8 K RON | 252,4 K RON | 401,0 K RON | ▲ 58,9% |
| Lichiditate curentă | 5,80 | 7,53 | 1,12 | 0,96 | 0,30 | ▼ 68,9% |
| Marjă netă (%) | 80,35 | 45,84 | 22,53 | -14,52 | -152,16 | ▼ 947,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 431,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 220% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.