PERFECT CLEANING SELECT S.R.L.

CUI: 44957477 J2021016536404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44957477
Cod înmatriculare J2021016536404
EUID ROONRC.J2021016536404
Data înmatriculării 2021-09-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 8 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, LALOŞU, 3, 3A, 1, 1, 8, 41353, 4, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: LALOŞU
Număr: 3
Bloc: 3A
Scară: 1
Etaj: 1
Apartament: 8
Cod poștal: 41353
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 24.700 RON 24.700 RON 4.513 RON 19.847 RON 20.187 RON 24.221 RON 0 RON 24.221 RON 20.047 RON 4.174 RON 0 RON 5.250 RON 0 RON 0 RON 1
2022 144.405 RON 144.405 RON 76.984 RON 66.194 RON 67.421 RON 99.457 RON 0 RON 99.457 RON 86.241 RON 13.216 RON 0 RON 37.874 RON 0 RON 0 RON 1
2023 298.335 RON 298.335 RON 228.146 RON 67.206 RON 70.189 RON 366.229 RON 128.919 RON 237.310 RON 153.447 RON 212.782 RON 0 RON 165.335 RON 0 RON 0 RON 5
2024 472.081 RON 472.082 RON 538.894 RON −68.536 RON −66.812 RON 337.350 RON 96.004 RON 241.346 RON 84.911 RON 252.439 RON 969 RON 76.982 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI VIOREL-DORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități generale de curățenie a clădirilor

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.536 RON)
Cifra de Afaceri 2024
472,1 K RON
Rezultat Net 2024
−68,5 K RON
Total Active 2024
337,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 24,7 K RON 144,4 K RON 298,3 K RON 472,1 K RON
Venituri totale 24,7 K RON 144,4 K RON 298,3 K RON 472,1 K RON
Cheltuieli totale 4,5 K RON 77,0 K RON 228,1 K RON 538,9 K RON
Rezultat net 19,8 K RON 66,2 K RON 67,2 K RON −68,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 608,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,96 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,95 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,65 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,34 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate96,0 K RON (28.5%)
Active circulante241,3 K RON (71.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri969 RON
Creanțe77,0 K RON
Numerar163,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 487,18
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 6,13
Durata încasare (zile) 60

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,2%
Marjă netă
-14,5%
ROA
-20,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 4,2 K RON 24,2 K RON 17,2%
2022 13,2 K RON 99,5 K RON 13,3%
2023 212,8 K RON 366,2 K RON 58,1%
2024 252,4 K RON 337,4 K RON 74,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 24,7 K RON 144,4 K RON 298,3 K RON 472,1 K RON ▲ 58,2%
Rezultat net 19,8 K RON 66,2 K RON 67,2 K RON −68,5 K RON ▼ 202,0%
Total active 24,2 K RON 99,5 K RON 366,2 K RON 337,4 K RON ▼ 7,9%
Capitaluri proprii 20,0 K RON 86,2 K RON 153,4 K RON 84,9 K RON ▼ 44,7%
Datorii totale 4,2 K RON 13,2 K RON 212,8 K RON 252,4 K RON ▲ 18,6%
Lichiditate curentă 5,80 7,53 1,12 0,96 ▼ 14,3%
Marjă netă (%) 80,35 45,84 22,53 -14,52 ▼ 164,4%
Scor bonitate 87 100 80 37 ▼ 53,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 608,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.