TREE CONCEPT S.R.L.

CUI: 45340428 J2021021653400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45340428

Cod înmatriculare J2021021653400

EUID ROONRC.J2021021653400

Data înmatriculării 2021-12-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ALEXANDRU CONSTANTINESCU, 12, 1, 11473, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: ALEXANDRU CONSTANTINESCU

Număr: 12

Etaj: 1

Cod poștal: 11473

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	0 RON	0 RON	46.524 RON	−46.524 RON	−46.524 RON	6.111.427 RON	6.035.380 RON	76.047 RON	5.990.856 RON	120.951 RON	31.921 RON	30.827 RON	0 RON	380 RON	0
2022	154.874 RON	154.874 RON	149.290 RON	4.066 RON	5.584 RON	9.195.039 RON	8.574.338 RON	620.701 RON	5.994.922 RON	3.213.975 RON	14.874 RON	567.044 RON	0 RON	13.858 RON	0
2023	467.845 RON	468.052 RON	228.290 RON	235.178 RON	239.762 RON	9.793.696 RON	8.966.679 RON	827.017 RON	6.230.100 RON	3.577.755 RON	272.833 RON	548.012 RON	0 RON	14.159 RON	1
2024	630.534 RON	630.534 RON	426.109 RON	165.477 RON	204.425 RON	11.127.924 RON	10.675.629 RON	452.295 RON	6.395.578 RON	4.041.086 RON	79.061 RON	362.551 RON	705.760 RON	14.500 RON	1
2025	670.139 RON	670.139 RON	476.639 RON	156.080 RON	193.500 RON	10.651.389 RON	10.491.554 RON	159.835 RON	6.551.657 RON	3.880.955 RON	6.310 RON	6.608 RON	235.253 RON	16.476 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DANCIU MIRELA CONSTANȚA

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

670,1 K RON

Rezultat Net 2025

156,1 K RON

Total Active 2025

10,65 M RON

Scor Bonitate

65/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	154,9 K RON	467,8 K RON	630,5 K RON	670,1 K RON
Venituri totale	0 RON	154,9 K RON	468,1 K RON	630,5 K RON	670,1 K RON
Cheltuieli totale	46,5 K RON	149,3 K RON	228,3 K RON	426,1 K RON	476,6 K RON
Rezultat net	−46,5 K RON	4,1 K RON	235,2 K RON	165,5 K RON	156,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 929,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,04	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,04	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	2,74	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,49 M RON (98.5%)

Active circulante159,8 K RON (1.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,3 K RON

Creanțe6,6 K RON

Numerar146,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	106,20
Durata stocaj (zile)	3
Rotație creanțe (ori/an)	101,41
Durata încasare (zile)	4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

28,9%

Marjă netă

23,3%

ROA

1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	121,0 K RON	6,11 M RON	2,0%
2022	3,21 M RON	9,20 M RON	35,0%
2023	3,58 M RON	9,79 M RON	36,5%
2024	4,04 M RON	11,13 M RON	36,3%
2025	3,88 M RON	10,65 M RON	36,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	154,9 K RON	467,8 K RON	630,5 K RON	670,1 K RON	▲ 6,3%
Rezultat net	−46,5 K RON	4,1 K RON	235,2 K RON	165,5 K RON	156,1 K RON	▼ 5,7%
Total active	6,11 M RON	9,20 M RON	9,79 M RON	11,13 M RON	10,65 M RON	▼ 4,3%
Capitaluri proprii	5,99 M RON	5,99 M RON	6,23 M RON	6,40 M RON	6,55 M RON	▲ 2,4%
Datorii totale	121,0 K RON	3,21 M RON	3,58 M RON	4,04 M RON	3,88 M RON	▼ 4,0%
Lichiditate curentă	0,63	0,19	0,23	0,11	0,04	▼ 63,2%
Marjă netă (%)	–	2,63	50,27	26,24	23,29	▼ 11,2%
Scor bonitate	50	55	78	65	65	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (156,1 K RON).
•Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 929,5 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.