ȘTEFFLINE S.R.L.
CUI: 45342160
J2021021685405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45342160
Cod înmatriculare
J2021021685405
EUID
ROONRC.J2021021685405
Data înmatriculării
2021-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Dorobanţi, 10, 1, 10, 10572, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Dorobanţi
Număr:
10
Etaj:
1
Apartament:
10
Cod poștal:
10572
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 476.280 RON | 476.280 RON | 610.210 RON | −138.693 RON | −133.930 RON | 225.436 RON | 203.667 RON | 21.769 RON | −138.493 RON | 361.629 RON | 5.740 RON | 3.747 RON | 2.300 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 1.124.357 RON | 1.124.357 RON | 907.837 RON | 207.551 RON | 216.520 RON | 190.793 RON | 167.427 RON | 23.366 RON | 69.058 RON | 121.735 RON | 0 RON | 7.069 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 830.250 RON | 1.030.258 RON | 817.484 RON | 191.286 RON | 212.774 RON | 183.429 RON | 32.060 RON | 151.369 RON | 260.344 RON | 12.233 RON | 8.780 RON | 74.125 RON | 0 RON | 89.148 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAUTIS IULIANA RAMONA
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
830,3 K RON
Rezultat Net 2024
191,3 K RON
Total Active 2024
183,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 476,3 K RON | 1,12 M RON | 830,3 K RON |
| Venituri totale | 476,3 K RON | 1,12 M RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 610,2 K RON | 907,8 K RON | 817,5 K RON |
| Rezultat net | −138,7 K RON | 207,6 K RON | 191,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,66 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,1 K RON (17.5%)
Active circulante151,4 K RON (82.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,8 K RON
Creanțe74,1 K RON
Numerar68,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 94,56 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,20 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,6%
Marjă netă
23,0%
ROA
104,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 361,6 K RON | 225,4 K RON | 160,4% |
| 2023 | 121,7 K RON | 190,8 K RON | 63,8% |
| 2024 | 12,2 K RON | 183,4 K RON | 6,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 476,3 K RON | 1,12 M RON | 830,3 K RON | ▼ 26,2% |
| Rezultat net | −138,7 K RON | 207,6 K RON | 191,3 K RON | ▼ 7,8% |
| Total active | 225,4 K RON | 190,8 K RON | 183,4 K RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −138,5 K RON | 69,1 K RON | 260,3 K RON | ▲ 277,0% |
| Datorii totale | 361,6 K RON | 121,7 K RON | 12,2 K RON | ▼ 90,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,19 | 12,37 | ▲ 6.348,0% |
| Marjă netă (%) | -29,12 | 18,46 | 23,04 | ▲ 24,8% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 87 | ▲ 19,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (191,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,16 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.