CADEREA BASTILIEI HOUSE 33 S.R.L.

CUI: 45357543 J2021021900405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45357543
Cod înmatriculare J2021021900405
EUID ROONRC.J2021021900405
Data înmatriculării 2021-12-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Naţiunile Unite, 3-5, B2, 40012, 4, SUBSOL, CAM. 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: Naţiunile Unite
Număr: 3-5
Bloc: B2
Cod poștal: 40012
Completare adresă: SUBSOL, CAM. 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 383.792 RON 576.736 RON 635.053 RON −67.497 RON −58.317 RON 9.678.163 RON 9.301.891 RON 376.272 RON 2.432.503 RON 7.245.660 RON 0 RON 302.758 RON 0 RON 0 RON 0
2023 797.936 RON 918.469 RON 745.755 RON 149.424 RON 172.714 RON 9.467.523 RON 9.096.879 RON 370.644 RON 2.581.927 RON 6.885.596 RON 0 RON 152.569 RON 0 RON 0 RON 0
2024 853.015 RON 879.820 RON 584.718 RON 253.387 RON 295.102 RON 9.224.743 RON 8.891.866 RON 332.877 RON 2.835.314 RON 6.389.429 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 795.172 RON 809.954 RON 721.065 RON 75.814 RON 88.889 RON 8.730.007 RON 8.686.855 RON 43.152 RON 2.599.205 RON 6.130.802 RON 0 RON 8.833 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARIN TUDOR-LIVIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
795,2 K RON
Rezultat Net 2025
75,8 K RON
Total Active 2025
8,73 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 383,8 K RON 797,9 K RON 853,0 K RON 795,2 K RON
Venituri totale 576,7 K RON 918,5 K RON 879,8 K RON 810,0 K RON
Cheltuieli totale 635,1 K RON 745,8 K RON 584,7 K RON 721,1 K RON
Rezultat net −67,5 K RON 149,4 K RON 253,4 K RON 75,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,42 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,69 M RON (99.5%)
Active circulante43,2 K RON (0.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe8,8 K RON
Numerar34,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 90,02
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,2%
Marjă netă
9,5%
ROA
0,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 7,25 M RON 9,68 M RON 74,9%
2023 6,89 M RON 9,47 M RON 72,7%
2024 6,39 M RON 9,22 M RON 69,3%
2025 6,13 M RON 8,73 M RON 70,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 383,8 K RON 797,9 K RON 853,0 K RON 795,2 K RON ▼ 6,8%
Rezultat net −67,5 K RON 149,4 K RON 253,4 K RON 75,8 K RON ▼ 70,1%
Total active 9,68 M RON 9,47 M RON 9,22 M RON 8,73 M RON ▼ 5,4%
Capitaluri proprii 2,43 M RON 2,58 M RON 2,84 M RON 2,60 M RON ▼ 8,3%
Datorii totale 7,25 M RON 6,89 M RON 6,39 M RON 6,13 M RON ▼ 4,0%
Lichiditate curentă 0,05 0,05 0,05 0,01 ▼ 86,6%
Marjă netă (%) -17,59 18,73 29,70 9,53 ▼ 67,9%
Scor bonitate 32 68 68 43 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (75,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.