ALEDAR IMPULSE NAN S.R.L.
CUI: 45605746
J2022000069364
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45605746
Cod înmatriculare
J2022000069364
EUID
ROONRC.J2022000069364
Data înmatriculării
2022-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, ORHIDEELOR, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 101.814 RON | 101.814 RON | 66.587 RON | 33.519 RON | 35.227 RON | 36.843 RON | 0 RON | 36.843 RON | 33.719 RON | 3.124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 105.443 RON | 127.455 RON | 105.369 RON | 21.014 RON | 22.086 RON | 140.222 RON | 127.833 RON | 12.389 RON | 35.401 RON | 104.821 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 100.567 RON | 110.442 RON | 116.609 RON | −7.106 RON | −6.167 RON | 117.908 RON | 114.833 RON | 3.075 RON | 28.295 RON | 89.613 RON | 0 RON | 371 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NANI SIMION-VALENTIN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.106 RON)
Cifra de Afaceri 2024
100,6 K RON
Rezultat Net 2024
−7,1 K RON
Total Active 2024
117,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,8 K RON | 105,4 K RON | 100,6 K RON |
| Venituri totale | 101,8 K RON | 127,5 K RON | 110,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,6 K RON | 105,4 K RON | 116,6 K RON |
| Rezultat net | 33,5 K RON | 21,0 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 101,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,8 K RON (97.4%)
Active circulante3,1 K RON (2.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe371 RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 271,07 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,1%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,1 K RON | 36,8 K RON | 8,5% |
| 2023 | 104,8 K RON | 140,2 K RON | 74,8% |
| 2024 | 89,6 K RON | 117,9 K RON | 76,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,8 K RON | 105,4 K RON | 100,6 K RON | ▼ 4,6% |
| Rezultat net | 33,5 K RON | 21,0 K RON | −7,1 K RON | ▼ 133,8% |
| Total active | 36,8 K RON | 140,2 K RON | 117,9 K RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 33,7 K RON | 35,4 K RON | 28,3 K RON | ▼ 20,1% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 104,8 K RON | 89,6 K RON | ▼ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 11,79 | 0,12 | 0,03 | ▼ 71,0% |
| Marjă netă (%) | 32,92 | 19,93 | -7,07 | ▼ 135,5% |
| Scor bonitate | 87 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.