FILFOOD RAPID S.R.L.
CUI: 49156968
J2023000504369
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49156968
Cod înmatriculare
J2023000504369
EUID
ROONRC.J2023000504369
Data înmatriculării
2023-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, LOPĂTARULUI, 4, 15, A, 2, 6, 1820096
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
LOPĂTARULUI
Număr:
4
Bloc:
15
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
1820096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.428 RON | −1.428 RON | −1.428 RON | 297 RON | 0 RON | 297 RON | −1.228 RON | 1.525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 370.289 RON | 373.262 RON | 318.347 RON | 47.159 RON | 54.915 RON | 217.986 RON | 163.700 RON | 54.286 RON | 45.931 RON | 172.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 683.576 RON | 684.750 RON | 573.837 RON | 95.104 RON | 110.913 RON | 229.409 RON | 163.700 RON | 65.709 RON | 95.304 RON | 134.105 RON | 0 RON | 57.042 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (3)
FILCIU LIDIA-IULIANA
administrator
Sat Mahmudia, Tulcea, România
FILCIU VALENTIN-MARIUS
administrator
Sat Mahmudia, Tulcea, România
FILCIU VASILE
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
683,6 K RON
Rezultat Net 2025
95,1 K RON
Total Active 2025
229,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 370,3 K RON | 683,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 373,3 K RON | 684,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 318,3 K RON | 573,8 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 47,2 K RON | 95,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate163,7 K RON (71.4%)
Active circulante65,7 K RON (28.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe57,0 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,98 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,2%
Marjă netă
13,9%
ROA
41,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,5 K RON | 297 RON | 513,5% |
| 2024 | 172,1 K RON | 218,0 K RON | 78,9% |
| 2025 | 134,1 K RON | 229,4 K RON | 58,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 370,3 K RON | 683,6 K RON | ▲ 84,6% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 47,2 K RON | 95,1 K RON | ▲ 101,7% |
| Total active | 297 RON | 218,0 K RON | 229,4 K RON | ▲ 5,2% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | 45,9 K RON | 95,3 K RON | ▲ 107,5% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 172,1 K RON | 134,1 K RON | ▼ 22,1% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,32 | 0,49 | ▲ 55,3% |
| Marjă netă (%) | – | 12,74 | 13,91 | ▲ 9,2% |
| Scor bonitate | 22 | 63 | 73 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (95,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.