TT POST DELIVERY S.R.L.

CUI: 45442738 J2022000090234 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45442738
Cod înmatriculare J2022000090234
EUID ROONRC.J2022000090234
Data înmatriculării 2022-01-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, GLIEI, 6, 2, 9, 77025, camera nr. 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: GLIEI
Număr: 6
Etaj: 2
Apartament: 9
Cod poștal: 77025
Completare adresă: camera nr. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 89.573 RON 89.573 RON 151.287 RON −61.714 RON −61.714 RON 20.526 RON 0 RON 20.526 RON −61.514 RON 84.542 RON 11.265 RON 784 RON 0 RON 2.502 RON 3
2025 26.325 RON 26.325 RON 95.704 RON −69.379 RON −69.379 RON 15.966 RON 0 RON 15.966 RON −130.893 RON 149.236 RON 207 RON 14.662 RON 0 RON 2.377 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

NAE TUDOR CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului
OKUYAMA LAURA-BEATRICE
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−130.893 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−69.379 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 934.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,3 K RON
Rezultat Net 2025
−69,4 K RON
Total Active 2025
16,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 89,6 K RON 26,3 K RON
Venituri totale 89,6 K RON 26,3 K RON
Cheltuieli totale 151,3 K RON 95,7 K RON
Rezultat net −61,7 K RON −69,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −36,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−130.893 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,11 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri207 RON
Creanțe14,7 K RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 127,17
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 1,80
Durata încasare (zile) 203

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-263,6%
Marjă netă
-263,6%
ROA
-434,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 84,5 K RON 20,5 K RON 411,9%
2025 149,2 K RON 16,0 K RON 934,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 89,6 K RON 26,3 K RON ▼ 70,6%
Rezultat net −61,7 K RON −69,4 K RON ▼ 12,4%
Total active 20,5 K RON 16,0 K RON ▼ 22,2%
Capitaluri proprii −61,5 K RON −130,9 K RON ▼ 112,8%
Datorii totale 84,5 K RON 149,2 K RON ▲ 76,5%
Lichiditate curentă 0,24 0,11 ▼ 55,9%
Marjă netă (%) -68,90 -263,55 ▼ 282,5%
Scor bonitate 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 934.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.