NAVAL GRUP SEVER S.R.L.
CUI: 45854003
J2022000171256
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45854003
Cod înmatriculare
J2022000171256
EUID
ROONRC.J2022000171256
Data înmatriculării
2022-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Jidoștiței, 63, BZ15, A, 9
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
Jidoștiței
Număr:
63
Bloc:
BZ15
Scară:
A
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.901.405 RON | 1.903.209 RON | 1.157.796 RON | 726.775 RON | 745.413 RON | 932.411 RON | 30 RON | 932.381 RON | 729.248 RON | 203.163 RON | 50.257 RON | 620.625 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2023 | 5.792.008 RON | 5.800.779 RON | 5.648.755 RON | 24.708 RON | 152.024 RON | 1.847.839 RON | 15.295 RON | 1.832.544 RON | 753.956 RON | 1.093.883 RON | 131.382 RON | 73.650 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2024 | 1.037.575 RON | 1.106.674 RON | 1.818.722 RON | −712.048 RON | −712.048 RON | 453.588 RON | 12.272 RON | 441.316 RON | 41.909 RON | 411.679 RON | 161.539 RON | 221.327 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
PEPTAN CLAUDIU-DANIEL
administrator
Oraş Filiasi, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3011 Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- 3013 Construcția de nave și vase militare
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3318 Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale, militare
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−712.048 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,04 M RON
Rezultat Net 2024
−712,0 K RON
Total Active 2024
453,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,90 M RON | 5,79 M RON | 1,04 M RON |
| Venituri totale | 1,90 M RON | 5,80 M RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,16 M RON | 5,65 M RON | 1,82 M RON |
| Rezultat net | 726,8 K RON | 24,7 K RON | −712,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,3 K RON (2.7%)
Active circulante441,3 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri161,5 K RON
Creanțe221,3 K RON
Numerar58,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,42 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,69 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-68,6%
Marjă netă
-68,6%
ROA
-157,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 203,2 K RON | 932,4 K RON | 21,8% |
| 2023 | 1,09 M RON | 1,85 M RON | 59,2% |
| 2024 | 411,7 K RON | 453,6 K RON | 90,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,90 M RON | 5,79 M RON | 1,04 M RON | ▼ 82,1% |
| Rezultat net | 726,8 K RON | 24,7 K RON | −712,0 K RON | ▼ 2.981,9% |
| Total active | 932,4 K RON | 1,85 M RON | 453,6 K RON | ▼ 75,5% |
| Capitaluri proprii | 729,2 K RON | 754,0 K RON | 41,9 K RON | ▼ 94,4% |
| Datorii totale | 203,2 K RON | 1,09 M RON | 411,7 K RON | ▼ 62,4% |
| Lichiditate curentă | 4,59 | 1,68 | 1,07 | ▼ 36,0% |
| Marjă netă (%) | 38,22 | 0,43 | -68,63 | ▼ 16.060,5% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 30 | ▼ 55,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.