NAV VEST S.R.L.
CUI: 48368784
J2023000311253
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48368784
Cod înmatriculare
J2023000311253
EUID
ROONRC.J2023000311253
Data înmatriculării
2023-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, MĂRĂŞTI, 11A
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
MĂRĂŞTI
Număr:
11A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.181.650 RON | 2.183.388 RON | 1.997.532 RON | 164.039 RON | 185.856 RON | 409.709 RON | 0 RON | 409.709 RON | 164.239 RON | 255.363 RON | 2.406 RON | 316.857 RON | 0 RON | 9.893 RON | 12 |
| 2024 | 3.914.834 RON | 4.005.977 RON | 3.011.113 RON | 828.689 RON | 994.864 RON | 1.384.139 RON | 0 RON | 1.384.139 RON | 828.889 RON | 559.605 RON | 6.187 RON | 1.411.586 RON | 0 RON | 4.355 RON | 13 |
| 2025 | 3.717.954 RON | 3.734.241 RON | 3.631.965 RON | 38.439 RON | 102.276 RON | 619.215 RON | 0 RON | 619.215 RON | 38.639 RON | 580.576 RON | 6.107 RON | 756.334 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN PAUL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,72 M RON
Rezultat Net 2025
38,4 K RON
Total Active 2025
619,2 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,18 M RON | 3,91 M RON | 3,72 M RON |
| Venituri totale | 2,18 M RON | 4,01 M RON | 3,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,00 M RON | 3,01 M RON | 3,63 M RON |
| Rezultat net | 164,0 K RON | 828,7 K RON | 38,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | -0,25 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante619,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe756,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 608,80 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,92 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
1,0%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 255,4 K RON | 409,7 K RON | 62,3% |
| 2024 | 559,6 K RON | 1,38 M RON | 40,4% |
| 2025 | 580,6 K RON | 619,2 K RON | 93,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,18 M RON | 3,91 M RON | 3,72 M RON | ▼ 5,0% |
| Rezultat net | 164,0 K RON | 828,7 K RON | 38,4 K RON | ▼ 95,4% |
| Total active | 409,7 K RON | 1,38 M RON | 619,2 K RON | ▼ 55,3% |
| Capitaluri proprii | 164,2 K RON | 828,9 K RON | 38,6 K RON | ▼ 95,3% |
| Datorii totale | 255,4 K RON | 559,6 K RON | 580,6 K RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 1,60 | 2,47 | 1,07 | ▼ 56,9% |
| Marjă netă (%) | 7,52 | 21,17 | 1,03 | ▼ 95,1% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 43 | ▼ 57,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.