FLO-TA BEST CARS S.R.L.

CUI: 45642868 J2022000196275 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45642868
Cod înmatriculare J2022000196275
EUID ROONRC.J2022000196275
Data înmatriculării 2022-02-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ECOULUI, 4, G12, B, 2, 25, 610036

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: ECOULUI
Număr: 4
Bloc: G12
Scară: B
Etaj: 2
Apartament: 25
Cod poștal: 610036

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 14.201 RON 57.401 RON 55.422 RON 1.398 RON 1.979 RON 4.719 RON 0 RON 4.719 RON 1.598 RON 3.121 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2023 78.120 RON 80.059 RON 98.771 RON −19.503 RON −18.712 RON 42.148 RON 36.431 RON 5.717 RON −17.905 RON 60.053 RON 0 RON 94 RON 0 RON 0 RON 1
2024 135.600 RON 153.865 RON 200.805 RON −48.482 RON −46.940 RON 84.551 RON 80.806 RON 3.745 RON −66.387 RON 150.938 RON 0 RON 714 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NACU GABRIEL-FLORIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−66.387 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.482 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 178.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
135,6 K RON
Rezultat Net 2024
−48,5 K RON
Total Active 2024
84,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 14,2 K RON 78,1 K RON 135,6 K RON
Venituri totale 57,4 K RON 80,1 K RON 153,9 K RON
Cheltuieli totale 55,4 K RON 98,8 K RON 200,8 K RON
Rezultat net 1,4 K RON −19,5 K RON −48,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 197,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−66.387 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,56 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate80,8 K RON (95.6%)
Active circulante3,7 K RON (4.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe714 RON
Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 189,92
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-34,6%
Marjă netă
-35,8%
ROA
-57,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,1 K RON 4,7 K RON 66,1%
2023 60,1 K RON 42,1 K RON 142,5%
2024 150,9 K RON 84,6 K RON 178,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 14,2 K RON 78,1 K RON 135,6 K RON ▲ 73,6%
Rezultat net 1,4 K RON −19,5 K RON −48,5 K RON ▼ 148,6%
Total active 4,7 K RON 42,1 K RON 84,6 K RON ▲ 100,6%
Capitaluri proprii 1,6 K RON −17,9 K RON −66,4 K RON ▼ 270,8%
Datorii totale 3,1 K RON 60,1 K RON 150,9 K RON ▲ 151,3%
Lichiditate curentă 1,51 0,10 0,02 ▼ 73,9%
Marjă netă (%) 9,84 -24,97 -35,75 ▼ 43,2%
Scor bonitate 72 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 197,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 178.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.