DIALIV SERV SRL
CUI: 7250616
J27/248/1995
SRL
Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7250616
Cod înmatriculare
J27/248/1995
EUID
ROONRC.J27/248/1995
Data înmatriculării
1995-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.006.661 RON | 1.037.583 RON | 1.035.971 RON | 878 RON | 1.612 RON | 166.742 RON | 117.979 RON | 48.763 RON | 123.211 RON | 43.531 RON | 0 RON | 4.392 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2020 | 782.633 RON | 823.080 RON | 811.501 RON | 7.932 RON | 11.579 RON | 213.057 RON | 200.033 RON | 13.024 RON | 131.143 RON | 81.914 RON | 0 RON | 395 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 765.731 RON | 979.131 RON | 941.019 RON | 30.210 RON | 38.112 RON | 277.548 RON | 256.720 RON | 20.828 RON | 161.353 RON | 116.195 RON | 1.731 RON | 8.411 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 984.852 RON | 1.019.024 RON | 1.000.892 RON | 12.046 RON | 18.132 RON | 199.462 RON | 191.526 RON | 7.936 RON | 113.399 RON | 86.063 RON | 277 RON | 4.286 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 987.030 RON | 1.002.291 RON | 993.081 RON | 3.120 RON | 9.210 RON | 192.133 RON | 154.890 RON | 37.243 RON | 116.519 RON | 75.614 RON | 0 RON | 10.479 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.000.248 RON | 1.062.127 RON | 1.033.688 RON | 18.405 RON | 28.439 RON | 175.656 RON | 149.667 RON | 25.989 RON | 134.924 RON | 40.732 RON | 7.139 RON | 4.409 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 952.875 RON | 962.907 RON | 914.822 RON | 36.533 RON | 48.085 RON | 190.332 RON | 169.727 RON | 20.605 RON | 139.635 RON | 51.565 RON | 54 RON | 3.778 RON | 0 RON | 868 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
OLARU GEORGE-LIVIU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
OLARU GHEORGHE
administrator
Comuna Ţibucani, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
952,9 K RON
Rezultat Net 2025
36,5 K RON
Total Active 2025
190,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 782,6 K RON | 765,7 K RON | 984,9 K RON | 987,0 K RON | 1,00 M RON | 952,9 K RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 823,1 K RON | 979,1 K RON | 1,02 M RON | 1,00 M RON | 1,06 M RON | 962,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,04 M RON | 811,5 K RON | 941,0 K RON | 1,00 M RON | 993,1 K RON | 1,03 M RON | 914,8 K RON |
| Rezultat net | 878 RON | 7,9 K RON | 30,2 K RON | 12,0 K RON | 3,1 K RON | 18,4 K RON | 36,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 996,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate169,7 K RON (89.2%)
Active circulante20,6 K RON (10.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54 RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar16,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17.645,83 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 252,22 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
3,8%
ROA
19,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,5 K RON | 166,7 K RON | 26,1% |
| 2020 | 81,9 K RON | 213,1 K RON | 38,5% |
| 2021 | 116,2 K RON | 277,5 K RON | 41,9% |
| 2022 | 86,1 K RON | 199,5 K RON | 43,2% |
| 2023 | 75,6 K RON | 192,1 K RON | 39,4% |
| 2024 | 40,7 K RON | 175,7 K RON | 23,2% |
| 2025 | 51,6 K RON | 190,3 K RON | 27,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 782,6 K RON | 765,7 K RON | 984,9 K RON | 987,0 K RON | 1,00 M RON | 952,9 K RON | ▼ 4,7% |
| Rezultat net | 878 RON | 7,9 K RON | 30,2 K RON | 12,0 K RON | 3,1 K RON | 18,4 K RON | 36,5 K RON | ▲ 98,5% |
| Total active | 166,7 K RON | 213,1 K RON | 277,5 K RON | 199,5 K RON | 192,1 K RON | 175,7 K RON | 190,3 K RON | ▲ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 123,2 K RON | 131,1 K RON | 161,4 K RON | 113,4 K RON | 116,5 K RON | 134,9 K RON | 139,6 K RON | ▲ 3,5% |
| Datorii totale | 43,5 K RON | 81,9 K RON | 116,2 K RON | 86,1 K RON | 75,6 K RON | 40,7 K RON | 51,6 K RON | ▲ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,16 | 0,18 | 0,09 | 0,49 | 0,64 | 0,40 | ▼ 37,4% |
| Marjă netă (%) | 0,09 | 1,01 | 3,95 | 1,22 | 0,32 | 1,84 | 3,83 | ▲ 108,2% |
| Scor bonitate | 67 | 55 | 63 | 55 | 55 | 68 | 55 | ▼ 19,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 996,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.