DIALIV SERV SRL
CUI: 7250616
J27/248/1995
SRL
Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7250616
Cod înmatriculare
J27/248/1995
EUID
ROONRC.J27/248/1995
Data înmatriculării
1995-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.006.661 RON | 1.037.583 RON | 1.035.971 RON | 878 RON | 1.612 RON | 166.742 RON | 117.979 RON | 48.763 RON | 123.211 RON | 43.531 RON | 0 RON | 4.392 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2020 | 782.633 RON | 823.080 RON | 811.501 RON | 7.932 RON | 11.579 RON | 213.057 RON | 200.033 RON | 13.024 RON | 131.143 RON | 81.914 RON | 0 RON | 395 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 765.731 RON | 979.131 RON | 941.019 RON | 30.210 RON | 38.112 RON | 277.548 RON | 256.720 RON | 20.828 RON | 161.353 RON | 116.195 RON | 1.731 RON | 8.411 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 984.852 RON | 1.019.024 RON | 1.000.892 RON | 12.046 RON | 18.132 RON | 199.462 RON | 191.526 RON | 7.936 RON | 113.399 RON | 86.063 RON | 277 RON | 4.286 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 987.030 RON | 1.002.291 RON | 993.081 RON | 3.120 RON | 9.210 RON | 192.133 RON | 154.890 RON | 37.243 RON | 116.519 RON | 75.614 RON | 0 RON | 10.479 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.000.248 RON | 1.062.127 RON | 1.033.688 RON | 18.405 RON | 28.439 RON | 175.656 RON | 149.667 RON | 25.989 RON | 134.924 RON | 40.732 RON | 7.139 RON | 4.409 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
OLARU GEORGE-LIVIU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
OLARU GHEORGHE
administrator
Comuna Ţibucani, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Școli de conducere (pilotaj)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,00 M RON
Rezultat Net 2024
18,4 K RON
Total Active 2024
175,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 782,6 K RON | 765,7 K RON | 984,9 K RON | 987,0 K RON | 1,00 M RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 823,1 K RON | 979,1 K RON | 1,02 M RON | 1,00 M RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,04 M RON | 811,5 K RON | 941,0 K RON | 1,00 M RON | 993,1 K RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | 878 RON | 7,9 K RON | 30,2 K RON | 12,0 K RON | 3,1 K RON | 18,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate149,7 K RON (85.2%)
Active circulante26,0 K RON (14.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,1 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 140,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 226,87 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
1,8%
ROA
10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,5 K RON | 166,7 K RON | 26,1% |
| 2020 | 81,9 K RON | 213,1 K RON | 38,5% |
| 2021 | 116,2 K RON | 277,5 K RON | 41,9% |
| 2022 | 86,1 K RON | 199,5 K RON | 43,2% |
| 2023 | 75,6 K RON | 192,1 K RON | 39,4% |
| 2024 | 40,7 K RON | 175,7 K RON | 23,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 782,6 K RON | 765,7 K RON | 984,9 K RON | 987,0 K RON | 1,00 M RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | 878 RON | 7,9 K RON | 30,2 K RON | 12,0 K RON | 3,1 K RON | 18,4 K RON | ▲ 489,9% |
| Total active | 166,7 K RON | 213,1 K RON | 277,5 K RON | 199,5 K RON | 192,1 K RON | 175,7 K RON | ▼ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 123,2 K RON | 131,1 K RON | 161,4 K RON | 113,4 K RON | 116,5 K RON | 134,9 K RON | ▲ 15,8% |
| Datorii totale | 43,5 K RON | 81,9 K RON | 116,2 K RON | 86,1 K RON | 75,6 K RON | 40,7 K RON | ▼ 46,1% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,16 | 0,18 | 0,09 | 0,49 | 0,64 | ▲ 29,5% |
| Marjă netă (%) | 0,09 | 1,01 | 3,95 | 1,22 | 0,32 | 1,84 | ▲ 475,0% |
| Scor bonitate | 67 | 55 | 63 | 55 | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.