BBA TOURISM & ADVENTURE S.R.L.

CUI: 46398487 J2022000225144 SRL Covasna, Sat Catalina, Comuna Catalina

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46398487

Cod înmatriculare J2022000225144

EUID ROONRC.J2022000225144

Data înmatriculării 2022-06-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Covasna, Sat Catalina, Comuna Catalina, CATALINA, 339, 527065

Țară: România

Județ: Covasna

Localitate: Sat Catalina, Comuna Catalina

Stradă: CATALINA

Număr: 339

Cod poștal: 527065

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2022	0 RON	4.917 RON	7.017 RON	−2.100 RON	−2.100 RON	290.645 RON	0 RON	290.645 RON	−2.100 RON	7.052 RON	72.653 RON	285.693 RON	2
2023	1.980 RON	21.436 RON	117.667 RON	−96.251 RON	−96.231 RON	231.812 RON	219.017 RON	12.795 RON	−98.351 RON	39.553 RON	0 RON	290.610 RON	2
2024	1.500 RON	1.500 RON	143.169 RON	−141.684 RON	−141.669 RON	154.743 RON	153.694 RON	1.049 RON	−240.035 RON	128.541 RON	0 RON	266.237 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BODI BRIGITTA-JOHANNA

administrator

Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Activități de tratament și înfrumusețare

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−240.035 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−141.684 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 83.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

1,5 K RON

Rezultat Net 2024

−141,7 K RON

Total Active 2024

154,7 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	2,0 K RON	1,5 K RON
Venituri totale	4,9 K RON	21,4 K RON	1,5 K RON
Cheltuieli totale	7,0 K RON	117,7 K RON	143,2 K RON
Rezultat net	−2,1 K RON	−96,3 K RON	−141,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−240.035 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,01	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,20	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate153,7 K RON (99.3%)

Active circulante1,0 K RON (0.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar1,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-9.444,6%

Marjă netă

-9.445,6%

ROA

-91,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	7,1 K RON	290,6 K RON	2,4%
2023	39,6 K RON	231,8 K RON	17,1%
2024	128,5 K RON	154,7 K RON	83,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	2,0 K RON	1,5 K RON	▼ 24,2%
Rezultat net	−2,1 K RON	−96,3 K RON	−141,7 K RON	▼ 47,2%
Total active	290,6 K RON	231,8 K RON	154,7 K RON	▼ 33,2%
Capitaluri proprii	−2,1 K RON	−98,4 K RON	−240,0 K RON	▼ 144,1%
Datorii totale	7,1 K RON	39,6 K RON	128,5 K RON	▲ 225,0%
Lichiditate curentă	41,21	0,32	0,01	▼ 97,5%
Marjă netă (%)	–	-4.861,16	-9.445,60	▼ 94,3%
Scor bonitate	44	12	12	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,7 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 83.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.