MIOCOS ESTIVAL S.R.L.
CUI: 45583419
J2022000353135
SRL
Constanţa, Sat 2 Mai, Comuna Limanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45583419
Cod înmatriculare
J2022000353135
EUID
ROONRC.J2022000353135
Data înmatriculării
2022-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat 2 Mai, Comuna Limanu, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 456A, 907161, ANEXA (11 mp)
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat 2 Mai, Comuna Limanu
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
456A
Cod poștal:
907161
Completare adresă:
ANEXA (11 mp)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 190.944 RON | 190.944 RON | 166.536 RON | 22.499 RON | 24.408 RON | 25.305 RON | 0 RON | 25.305 RON | 22.699 RON | 2.606 RON | 0 RON | 1.438 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 205.417 RON | 205.417 RON | 164.838 RON | 38.525 RON | 40.579 RON | 77.238 RON | 37.034 RON | 40.204 RON | 61.223 RON | 16.015 RON | 20.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 169.658 RON | 169.658 RON | 122.123 RON | 38.156 RON | 47.535 RON | 250.716 RON | 245.481 RON | 5.235 RON | 99.379 RON | 151.337 RON | 0 RON | 2.477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 169.962 RON | 169.962 RON | 170.067 RON | −1.294 RON | −105 RON | 259.211 RON | 252.592 RON | 6.619 RON | 98.386 RON | 160.825 RON | 0 RON | 1.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAICU LIVIA-BRISTENA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.294 RON)
Cifra de Afaceri 2025
170,0 K RON
Rezultat Net 2025
−1,3 K RON
Total Active 2025
259,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,9 K RON | 205,4 K RON | 169,7 K RON | 170,0 K RON |
| Venituri totale | 190,9 K RON | 205,4 K RON | 169,7 K RON | 170,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 166,5 K RON | 164,8 K RON | 122,1 K RON | 170,1 K RON |
| Rezultat net | 22,5 K RON | 38,5 K RON | 38,2 K RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 159,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate252,6 K RON (97.4%)
Active circulante6,6 K RON (2.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 131,96 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,6 K RON | 25,3 K RON | 10,3% |
| 2023 | 16,0 K RON | 77,2 K RON | 20,7% |
| 2024 | 151,3 K RON | 250,7 K RON | 60,4% |
| 2025 | 160,8 K RON | 259,2 K RON | 62,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,9 K RON | 205,4 K RON | 169,7 K RON | 170,0 K RON | ▲ 0,2% |
| Rezultat net | 22,5 K RON | 38,5 K RON | 38,2 K RON | −1,3 K RON | ▼ 103,4% |
| Total active | 25,3 K RON | 77,2 K RON | 250,7 K RON | 259,2 K RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 22,7 K RON | 61,2 K RON | 99,4 K RON | 98,4 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 16,0 K RON | 151,3 K RON | 160,8 K RON | ▲ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 9,71 | 2,51 | 0,03 | 0,04 | ▲ 19,1% |
| Marjă netă (%) | 11,78 | 18,75 | 22,49 | -0,76 | ▼ 103,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 53 | 37 | ▼ 30,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.