CENTRUL REZIDENTIAL SOPHIA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, SIRETULUI, 91, 600380
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 120.532 RON | 120.532 RON | 286.816 RON | −167.490 RON | −166.284 RON | 16.995 RON | 3.964 RON | 13.031 RON | −167.290 RON | 184.285 RON | 0 RON | 3.700 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 606.550 RON | 606.551 RON | 568.548 RON | 31.947 RON | 38.003 RON | 67.613 RON | 12.644 RON | 54.969 RON | −135.343 RON | 202.956 RON | 0 RON | 3.641 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 281.251 RON | 281.438 RON | 272.196 RON | 6.501 RON | 9.242 RON | 181 RON | 0 RON | 181 RON | −128.842 RON | 129.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 17.071 RON | −17.071 RON | −17.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −145.913 RON | 145.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8730 — Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
Top format din 12 companii din județul Bacău. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−145.913 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.071 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,5 K RON | 606,6 K RON | 281,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 120,5 K RON | 606,6 K RON | 281,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 286,8 K RON | 568,5 K RON | 272,2 K RON | 17,1 K RON |
| Rezultat net | −167,5 K RON | 31,9 K RON | 6,5 K RON | −17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 80,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 184,3 K RON | 17,0 K RON | 1.084,4% |
| 2023 | 203,0 K RON | 67,6 K RON | 300,2% |
| 2024 | 129,0 K RON | 181 RON | 71.283,4% |
| 2025 | 145,9 K RON | 0 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,5 K RON | 606,6 K RON | 281,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −167,5 K RON | 31,9 K RON | 6,5 K RON | −17,1 K RON | ▼ 362,6% |
| Total active | 17,0 K RON | 67,6 K RON | 181 RON | 0 RON | – |
| Capitaluri proprii | −167,3 K RON | −135,3 K RON | −128,8 K RON | −145,9 K RON | ▼ 13,2% |
| Datorii totale | 184,3 K RON | 203,0 K RON | 129,0 K RON | 145,9 K RON | ▲ 13,1% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | -138,96 | 5,27 | 2,31 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 25 | 18 | ▼ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.