SENIOR LUXURY RESIDENCE S.R.L.

CUI: 48361298 J2023000979040 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48361298
Cod înmatriculare J2023000979040
EUID ROONRC.J2023000979040
Data înmatriculării 2023-06-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 8 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, ROMANULUI, 82, 600377

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: ROMANULUI
Număr: 82
Cod poștal: 600377

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 194.406 RON 200.539 RON 246.674 RON −48.140 RON −46.135 RON 33.441 RON 0 RON 33.441 RON −47.940 RON 81.381 RON 0 RON 14.412 RON 0 RON 0 RON 6
2024 297.608 RON 297.635 RON 762.529 RON −467.871 RON −464.894 RON 36.798 RON 1.311 RON 35.487 RON −515.811 RON 552.609 RON 0 RON 22.122 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BANDRABUR MIHAELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului
VÂRGĂ LAURENŢIU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−515.811 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−467.871 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1501.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
297,6 K RON
Rezultat Net 2024
−467,9 K RON
Total Active 2024
36,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 194,4 K RON 297,6 K RON
Venituri totale 200,5 K RON 297,6 K RON
Cheltuieli totale 246,7 K RON 762,5 K RON
Rezultat net −48,1 K RON −467,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 400,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−515.811 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,07 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,3 K RON (3.6%)
Active circulante35,5 K RON (96.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe22,1 K RON
Numerar13,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 13,45
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-156,2%
Marjă netă
-157,2%
ROA
-1.271,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 81,4 K RON 33,4 K RON 243,4%
2024 552,6 K RON 36,8 K RON 1.501,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 194,4 K RON 297,6 K RON ▲ 53,1%
Rezultat net −48,1 K RON −467,9 K RON ▼ 871,9%
Total active 33,4 K RON 36,8 K RON ▲ 10,0%
Capitaluri proprii −47,9 K RON −515,8 K RON ▼ 976,0%
Datorii totale 81,4 K RON 552,6 K RON ▲ 579,0%
Lichiditate curentă 0,41 0,06 ▼ 84,4%
Marjă netă (%) -24,76 -157,21 ▼ 534,9%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 400,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1501.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.