CASH AMANET CONCEPT S.R.L.
CUI: 45756447
J2022000404042
SRL
Bacău, Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45756447
Cod înmatriculare
J2022000404042
EUID
ROONRC.J2022000404042
Data înmatriculării
2022-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş, Calea Moldovei, 256, 607237
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş
Stradă:
Calea Moldovei
Număr:
256
Cod poștal:
607237
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 262.535 RON | 262.535 RON | 253.694 RON | 7.718 RON | 8.841 RON | 150.711 RON | 3.917 RON | 146.794 RON | 7.918 RON | 142.793 RON | 16.381 RON | 126.206 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 237.133 RON | 237.133 RON | 208.980 RON | 26.138 RON | 28.153 RON | 238.764 RON | 2.977 RON | 235.787 RON | 33.656 RON | 205.108 RON | 70.088 RON | 135.520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 282.672 RON | 282.672 RON | 271.652 RON | 10.467 RON | 11.020 RON | 272.821 RON | 2.037 RON | 270.784 RON | 44.124 RON | 228.697 RON | 64.634 RON | 186.464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 350.714 RON | 353.124 RON | 337.017 RON | 13.865 RON | 16.107 RON | 385.358 RON | 1.097 RON | 384.261 RON | 57.988 RON | 327.370 RON | 143.642 RON | 214.932 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROJNIŢĂ SEBASTIAN-TRAIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 6492 Alte activități de creditare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9525 Repararea și întreținerea ceasurilor și a bijuteriilor
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 85% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
350,7 K RON
Rezultat Net 2025
13,9 K RON
Total Active 2025
385,4 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,5 K RON | 237,1 K RON | 282,7 K RON | 350,7 K RON |
| Venituri totale | 262,5 K RON | 237,1 K RON | 282,7 K RON | 353,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 253,7 K RON | 209,0 K RON | 271,7 K RON | 337,0 K RON |
| Rezultat net | 7,7 K RON | 26,1 K RON | 10,5 K RON | 13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 360,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (0.3%)
Active circulante384,3 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri143,6 K RON
Creanțe214,9 K RON
Numerar25,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,44 |
| Durata stocaj (zile) | 150 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 224 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
4,0%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 142,8 K RON | 150,7 K RON | 94,8% |
| 2023 | 205,1 K RON | 238,8 K RON | 85,9% |
| 2024 | 228,7 K RON | 272,8 K RON | 83,8% |
| 2025 | 327,4 K RON | 385,4 K RON | 85,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,5 K RON | 237,1 K RON | 282,7 K RON | 350,7 K RON | ▲ 24,1% |
| Rezultat net | 7,7 K RON | 26,1 K RON | 10,5 K RON | 13,9 K RON | ▲ 32,5% |
| Total active | 150,7 K RON | 238,8 K RON | 272,8 K RON | 385,4 K RON | ▲ 41,2% |
| Capitaluri proprii | 7,9 K RON | 33,7 K RON | 44,1 K RON | 58,0 K RON | ▲ 31,4% |
| Datorii totale | 142,8 K RON | 205,1 K RON | 228,7 K RON | 327,4 K RON | ▲ 43,1% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,15 | 1,18 | 1,17 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 2,94 | 11,02 | 3,70 | 3,95 | ▲ 6,8% |
| Scor bonitate | 50 | 75 | 65 | 65 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 360,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.