MG CREATIV METAL S.R.L.
CUI: 45515880
J2022000406235
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45515880
Cod înmatriculare
J2022000406235
EUID
ROONRC.J2022000406235
Data înmatriculării
2022-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Erou Ion Şerban, 54, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Erou Ion Şerban
Număr:
54
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 233.470 RON | 233.477 RON | 287.407 RON | −56.268 RON | −53.930 RON | 36.186 RON | 33.145 RON | 3.041 RON | −56.068 RON | 36.254 RON | 0 RON | 5 RON | 56.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 272.565 RON | 273.741 RON | 328.087 RON | −57.091 RON | −54.346 RON | 44.194 RON | 16.499 RON | 27.695 RON | −113.159 RON | 77.353 RON | 24.845 RON | 524 RON | 80.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 600.917 RON | 605.183 RON | 379.796 RON | 205.667 RON | 225.387 RON | 242.414 RON | 159.172 RON | 83.242 RON | 92.507 RON | 149.907 RON | 13.140 RON | 63.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Fabricarea produselor de tăiat
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
600,9 K RON
Rezultat Net 2024
205,7 K RON
Total Active 2024
242,4 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,5 K RON | 272,6 K RON | 600,9 K RON |
| Venituri totale | 233,5 K RON | 273,7 K RON | 605,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 287,4 K RON | 328,1 K RON | 379,8 K RON |
| Rezultat net | −56,3 K RON | −57,1 K RON | 205,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 736,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate159,2 K RON (65.7%)
Active circulante83,2 K RON (34.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,1 K RON
Creanțe64,0 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,73 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,39 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,5%
Marjă netă
34,2%
ROA
84,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 36,3 K RON | 36,2 K RON | 100,2% |
| 2023 | 77,4 K RON | 44,2 K RON | 175,0% |
| 2024 | 149,9 K RON | 242,4 K RON | 61,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,5 K RON | 272,6 K RON | 600,9 K RON | ▲ 120,5% |
| Rezultat net | −56,3 K RON | −57,1 K RON | 205,7 K RON | ▲ 460,2% |
| Total active | 36,2 K RON | 44,2 K RON | 242,4 K RON | ▲ 448,5% |
| Capitaluri proprii | −56,1 K RON | −113,2 K RON | 92,5 K RON | ▲ 181,7% |
| Datorii totale | 36,3 K RON | 77,4 K RON | 149,9 K RON | ▲ 93,8% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,36 | 0,56 | ▲ 55,1% |
| Marjă netă (%) | -24,10 | -20,95 | 34,23 | ▲ 263,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 78 | ▲ 188,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (205,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 736,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.