ENDLESS SUMMER S.R.L.
CUI: 45655132
J2022000523134
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45655132
Cod înmatriculare
J2022000523134
EUID
ROONRC.J2022000523134
Data înmatriculării
2022-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, A5, 13, 4, 18
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
A5
Număr:
13
Etaj:
4
Apartament:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 283.338 RON | 283.338 RON | 218.529 RON | 62.617 RON | 64.809 RON | 66.169 RON | 2.907 RON | 63.262 RON | 62.817 RON | 3.352 RON | 0 RON | 63.255 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 45.852 RON | 45.852 RON | 146.684 RON | −100.832 RON | −100.832 RON | 167.904 RON | 165.138 RON | 2.766 RON | −100.575 RON | 268.479 RON | 0 RON | 1.174 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 158.523 RON | 159.027 RON | 188.433 RON | −29.705 RON | −29.406 RON | 141.597 RON | 134.663 RON | 6.934 RON | −130.280 RON | 271.877 RON | 0 RON | 5.295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 168.337 RON | 168.338 RON | 132.523 RON | 27.767 RON | 35.815 RON | 119.583 RON | 104.188 RON | 15.395 RON | −102.513 RON | 222.096 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARTINESCU ANDREI
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−102.513 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
168,3 K RON
Rezultat Net 2025
27,8 K RON
Total Active 2025
119,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,3 K RON | 45,9 K RON | 158,5 K RON | 168,3 K RON |
| Venituri totale | 283,3 K RON | 45,9 K RON | 159,0 K RON | 168,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 218,5 K RON | 146,7 K RON | 188,4 K RON | 132,5 K RON |
| Rezultat net | 62,6 K RON | −100,8 K RON | −29,7 K RON | 27,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 105,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−102.513 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,2 K RON (87.1%)
Active circulante15,4 K RON (12.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar15,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,3%
Marjă netă
16,5%
ROA
23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,4 K RON | 66,2 K RON | 5,1% |
| 2023 | 268,5 K RON | 167,9 K RON | 159,9% |
| 2024 | 271,9 K RON | 141,6 K RON | 192,0% |
| 2025 | 222,1 K RON | 119,6 K RON | 185,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,3 K RON | 45,9 K RON | 158,5 K RON | 168,3 K RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | 62,6 K RON | −100,8 K RON | −29,7 K RON | 27,8 K RON | ▲ 193,5% |
| Total active | 66,2 K RON | 167,9 K RON | 141,6 K RON | 119,6 K RON | ▼ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 62,8 K RON | −100,6 K RON | −130,3 K RON | −102,5 K RON | ▲ 21,3% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 268,5 K RON | 271,9 K RON | 222,1 K RON | ▼ 18,3% |
| Lichiditate curentă | 18,87 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | ▲ 171,8% |
| Marjă netă (%) | 22,10 | -219,91 | -18,74 | 16,49 | ▲ 188,0% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.