CAPITAL CLEAN UP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LT. ALEXANDRU PAULESCU, 35, 21543, 2, ETAJ, CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.000 RON | 27.000 RON | 35.285 RON | −8.795 RON | −8.285 RON | 2.082 RON | 0 RON | 2.082 RON | −8.595 RON | 10.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 465.701 RON | 465.701 RON | 124.053 RON | 337.424 RON | 341.648 RON | 389.106 RON | 1.048 RON | 388.058 RON | 328.829 RON | 60.277 RON | 0 RON | 387.764 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 921.741 RON | 922.034 RON | 438.306 RON | 408.053 RON | 483.728 RON | 573.431 RON | 143.685 RON | 429.746 RON | 406.881 RON | 168.195 RON | 0 RON | 384.476 RON | 0 RON | 1.645 RON | 9 |
| 2025 | 1.355.992 RON | 1.355.999 RON | 569.382 RON | 665.014 RON | 786.617 RON | 877.796 RON | 248.862 RON | 628.934 RON | 665.254 RON | 214.187 RON | 4.643 RON | 594.025 RON | 0 RON | 1.645 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8121 — Activități generale de curățenie a clădirilor
Top format din 1,050 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 465,7 K RON | 921,7 K RON | 1,36 M RON |
| Venituri totale | 27,0 K RON | 465,7 K RON | 922,0 K RON | 1,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 35,3 K RON | 124,1 K RON | 438,3 K RON | 569,4 K RON |
| Rezultat net | −8,8 K RON | 337,4 K RON | 408,1 K RON | 665,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 292,05 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,28 |
| Durata încasare (zile) | 160 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,7 K RON | 2,1 K RON | 512,8% |
| 2023 | 60,3 K RON | 389,1 K RON | 15,5% |
| 2024 | 168,2 K RON | 573,4 K RON | 29,3% |
| 2025 | 214,2 K RON | 877,8 K RON | 24,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 465,7 K RON | 921,7 K RON | 1,36 M RON | ▲ 47,1% |
| Rezultat net | −8,8 K RON | 337,4 K RON | 408,1 K RON | 665,0 K RON | ▲ 63,0% |
| Total active | 2,1 K RON | 389,1 K RON | 573,4 K RON | 877,8 K RON | ▲ 53,1% |
| Capitaluri proprii | −8,6 K RON | 328,8 K RON | 406,9 K RON | 665,3 K RON | ▲ 63,5% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 60,3 K RON | 168,2 K RON | 214,2 K RON | ▲ 27,3% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 6,44 | 2,56 | 2,94 | ▲ 14,9% |
| Marjă netă (%) | -32,57 | 72,46 | 44,27 | 49,04 | ▲ 10,8% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (665,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,80 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.