FONTANA BALNEO S.R.L.
CUI: 47168273
J2022000666198
SRL
Harghita, Loc. Borsec, Oraş Borsec
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47168273
Cod înmatriculare
J2022000666198
EUID
ROONRC.J2022000666198
Data înmatriculării
2022-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
46 angajați
Adresă
România, Harghita, Loc. Borsec, Oraş Borsec, CARPAŢI, 101/A, 535300
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Borsec, Oraş Borsec
Stradă:
CARPAŢI
Număr:
101/A
Cod poștal:
535300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 233.276 RON | 233.276 RON | 346.401 RON | −113.125 RON | −113.125 RON | 1.199.409 RON | 294 RON | 1.199.115 RON | 886.875 RON | 312.534 RON | 87.109 RON | 65.018 RON | 0 RON | 0 RON | 36 |
| 2023 | 6.501.552 RON | 6.501.564 RON | 8.339.634 RON | −1.838.070 RON | −1.838.070 RON | 1.207.455 RON | 77.838 RON | 1.129.617 RON | 41.822 RON | 1.168.298 RON | 98.915 RON | 116.848 RON | 0 RON | 2.665 RON | 48 |
| 2024 | 7.731.357 RON | 7.746.005 RON | 7.570.898 RON | 175.107 RON | 175.107 RON | 1.952.907 RON | 115.240 RON | 1.837.667 RON | 212.529 RON | 1.742.589 RON | 157.401 RON | 171.734 RON | 0 RON | 2.211 RON | 46 |
Reprezentanți și administratori (5)
BAYKA GYULA
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
NISTOR GABRIELA
administrator
Loc. Târnăveni, Mureş, România
PATKA ENIKŐ
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
LĂZĂROIU FLORIN-RĂDUCU
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
MAIER CRISTIAN
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- Activități ale centrelor de fitness
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,73 M RON
Rezultat Net 2024
175,1 K RON
Total Active 2024
1,95 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,3 K RON | 6,50 M RON | 7,73 M RON |
| Venituri totale | 233,3 K RON | 6,50 M RON | 7,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 346,4 K RON | 8,34 M RON | 7,57 M RON |
| Rezultat net | −113,1 K RON | −1,84 M RON | 175,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,2 K RON (5.9%)
Active circulante1,84 M RON (94.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri157,4 K RON
Creanțe171,7 K RON
Numerar1,51 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,12 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,02 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
2,3%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 312,5 K RON | 1,20 M RON | 26,1% |
| 2023 | 1,17 M RON | 1,21 M RON | 96,8% |
| 2024 | 1,74 M RON | 1,95 M RON | 89,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,3 K RON | 6,50 M RON | 7,73 M RON | ▲ 18,9% |
| Rezultat net | −113,1 K RON | −1,84 M RON | 175,1 K RON | ▲ 109,5% |
| Total active | 1,20 M RON | 1,21 M RON | 1,95 M RON | ▲ 61,7% |
| Capitaluri proprii | 886,9 K RON | 41,8 K RON | 212,5 K RON | ▲ 408,2% |
| Datorii totale | 312,5 K RON | 1,17 M RON | 1,74 M RON | ▲ 49,2% |
| Lichiditate curentă | 3,84 | 0,97 | 1,05 | ▲ 9,1% |
| Marjă netă (%) | -48,49 | -28,27 | 2,26 | ▲ 108,0% |
| Scor bonitate | 64 | 30 | 70 | ▲ 133,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (175,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.