DYAEL TOUR OPERATORS & TRAVEL S.R.L.

CUI: 46392182 J2022000773186 SRL Gorj, Sat Rasova, Comuna Băleşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46392182
Cod înmatriculare J2022000773186
EUID ROONRC.J2022000773186
Data înmatriculării 2022-06-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Gorj, Sat Rasova, Comuna Băleşti, Rasovei, 82

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Sat Rasova, Comuna Băleşti
Stradă: Rasovei
Număr: 82

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 266 RON −266 RON −266 RON 405.000 RON 0 RON 405.000 RON 24.734 RON 266 RON 0 RON 95.000 RON 380.000 RON 0 RON 0
2023 1.700 RON 141.721 RON 166.885 RON −25.316 RON −25.164 RON 300.785 RON 262.304 RON 38.481 RON −582 RON 47.891 RON 0 RON 0 RON 253.476 RON 0 RON 2
2024 0 RON 80.796 RON 86.885 RON −6.089 RON −6.089 RON 208.419 RON 181.508 RON 26.911 RON −4.671 RON 45.060 RON 0 RON 0 RON 168.030 RON 0 RON 0
2025 0 RON 80.796 RON 83.575 RON −2.779 RON −2.779 RON 127.403 RON 100.712 RON 26.691 RON −7.449 RON 47.618 RON 0 RON 0 RON 87.234 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRESCU ELENA-DIANA
administrator
MUN. TÎRGU JIU, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−7.449 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.779 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,8 K RON
Total Active 2025
127,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 1,7 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 141,7 K RON 80,8 K RON 80,8 K RON
Cheltuieli totale 266 RON 166,9 K RON 86,9 K RON 83,6 K RON
Rezultat net −266 RON −25,3 K RON −6,1 K RON −2,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.449 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,56 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,56 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,68 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate100,7 K RON (79%)
Active circulante26,7 K RON (21%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar26,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 266 RON 405,0 K RON 0,1%
2023 47,9 K RON 300,8 K RON 15,9%
2024 45,1 K RON 208,4 K RON 21,6%
2025 47,6 K RON 127,4 K RON 37,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,7 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −266 RON −25,3 K RON −6,1 K RON −2,8 K RON ▲ 54,4%
Total active 405,0 K RON 300,8 K RON 208,4 K RON 127,4 K RON ▼ 38,9%
Capitaluri proprii 24,7 K RON −582 RON −4,7 K RON −7,4 K RON ▼ 59,5%
Datorii totale 266 RON 47,9 K RON 45,1 K RON 47,6 K RON ▲ 5,7%
Lichiditate curentă 1.522,56 0,80 0,60 0,56 ▼ 6,1%
Marjă netă (%) – -1.489,18 – – –
Scor bonitate 50 17 27 27 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.