MATEI ESTIVAL S.R.L.

CUI: 45765313 J2022000774132 SRL Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45765313

Cod înmatriculare J2022000774132

EUID ROONRC.J2022000774132

Data înmatriculării 2022-03-08

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Orhideelor, 10B, 905350

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie

Stradă: Orhideelor

Număr: 10B

Cod poștal: 905350

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2022	38.109 RON	38.109 RON	37.943 RON	−978 RON	166 RON	27.322 RON	0 RON	27.322 RON	−778 RON	28.100 RON	0 RON	0 RON	1
2023	39.562 RON	39.562 RON	43.124 RON	−3.950 RON	−3.562 RON	34.370 RON	3.508 RON	30.862 RON	−4.728 RON	39.098 RON	0 RON	0 RON	1
2024	37.756 RON	37.756 RON	32.160 RON	4.428 RON	5.596 RON	6.300 RON	2.651 RON	3.649 RON	−300 RON	6.600 RON	1.849 RON	381 RON	1
2025	33.909 RON	33.909 RON	35.996 RON	−2.977 RON	−2.087 RON	5.838 RON	1.794 RON	4.044 RON	−3.277 RON	9.115 RON	0 RON	761 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBANU IONELA

administrator

Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−3.277 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.977 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 156.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

33,9 K RON

Rezultat Net 2025

−3,0 K RON

Total Active 2025

5,8 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	38,1 K RON	39,6 K RON	37,8 K RON	33,9 K RON
Venituri totale	38,1 K RON	39,6 K RON	37,8 K RON	33,9 K RON
Cheltuieli totale	37,9 K RON	43,1 K RON	32,2 K RON	36,0 K RON
Rezultat net	−978 RON	−4,0 K RON	4,4 K RON	−3,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.277 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,44	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,44	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,36	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,64	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,8 K RON (30.7%)

Active circulante4,0 K RON (69.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe761 RON

Numerar3,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	44,56
Durata încasare (zile)	8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-6,2%

Marjă netă

-8,8%

ROA

-51,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	28,1 K RON	27,3 K RON	102,9%
2023	39,1 K RON	34,4 K RON	113,8%
2024	6,6 K RON	6,3 K RON	104,8%
2025	9,1 K RON	5,8 K RON	156,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	38,1 K RON	39,6 K RON	37,8 K RON	33,9 K RON	▼ 10,2%
Rezultat net	−978 RON	−4,0 K RON	4,4 K RON	−3,0 K RON	▼ 167,2%
Total active	27,3 K RON	34,4 K RON	6,3 K RON	5,8 K RON	▼ 7,3%
Capitaluri proprii	−778 RON	−4,7 K RON	−300 RON	−3,3 K RON	▼ 992,3%
Datorii totale	28,1 K RON	39,1 K RON	6,6 K RON	9,1 K RON	▲ 38,1%
Lichiditate curentă	0,97	0,79	0,55	0,44	▼ 19,8%
Marjă netă (%)	-2,57	-9,98	11,73	-8,78	▼ 174,9%
Scor bonitate	24	24	47	12	▼ 74,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 156.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.