RETEX GREEN S.R.L.

CUI: 46113075 J2022000795247 SRL Maramureş, Loc. Târgu Lăpuş, Oraş Târgu Lăpuş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46113075
Cod înmatriculare J2022000795247
EUID ROONRC.J2022000795247
Data înmatriculării 2022-05-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 16 angajați

Adresă

România, Maramureş, Loc. Târgu Lăpuş, Oraş Târgu Lăpuş, ŢIBLEŞULUI, 112, 435600, camera 4

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Loc. Târgu Lăpuş, Oraş Târgu Lăpuş
Stradă: ŢIBLEŞULUI
Număr: 112
Cod poștal: 435600
Completare adresă: camera 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 74.603 RON 74.603 RON 92.645 RON −18.788 RON −18.042 RON 159.287 RON 13.408 RON 145.879 RON −17.788 RON 177.075 RON 58.073 RON 90.998 RON 0 RON 0 RON 2
2023 3.147.997 RON 3.303.001 RON 2.395.674 RON 765.090 RON 907.327 RON 7.351.342 RON 9.188 RON 7.342.154 RON 747.302 RON 6.627.681 RON 4.110.919 RON 3.236.338 RON 0 RON 23.641 RON 14
2024 2.753.345 RON 2.471.991 RON 2.245.004 RON 161.731 RON 226.987 RON 9.318.117 RON 5.664 RON 9.312.453 RON 909.033 RON 8.434.125 RON 3.837.658 RON 5.480.677 RON 0 RON 25.041 RON 16
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOISĂ IULIANA
administrator
Oraş Abrud, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

  • Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
  • Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
  • Fabricarea altor articole textile n.c.a.
  • Fabricarea materialelor plastice în forme primare
  • Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
  • Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
  • Fabricarea altor produse din material plastic
  • Colectarea deșeurilor nepericuloase
  • Colectarea deșeurilor periculoase
  • Recuperarea materialelor reciclabile
  • Alte activități de eliminare a deșeurilor
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
  • Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
  • Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
Vezi toate (14 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,75 M RON
Rezultat Net 2024
161,7 K RON
Total Active 2024
9,32 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 74,6 K RON 3,15 M RON 2,75 M RON
Venituri totale 74,6 K RON 3,30 M RON 2,47 M RON
Cheltuieli totale 92,6 K RON 2,40 M RON 2,25 M RON
Rezultat net −18,8 K RON 765,1 K RON 161,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,67 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,10 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,65 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,7 K RON (0.1%)
Active circulante9,31 M RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,84 M RON
Creanțe5,48 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,72
Durata stocaj (zile) 509
Rotație creanțe (ori/an) 0,50
Durata încasare (zile) 727

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,2%
Marjă netă
5,9%
ROA
1,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 177,1 K RON 159,3 K RON 111,2%
2023 6,63 M RON 7,35 M RON 90,2%
2024 8,43 M RON 9,32 M RON 90,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 74,6 K RON 3,15 M RON 2,75 M RON ▼ 12,5%
Rezultat net −18,8 K RON 765,1 K RON 161,7 K RON ▼ 78,9%
Total active 159,3 K RON 7,35 M RON 9,32 M RON ▲ 26,8%
Capitaluri proprii −17,8 K RON 747,3 K RON 909,0 K RON ▲ 21,6%
Datorii totale 177,1 K RON 6,63 M RON 8,43 M RON ▲ 27,3%
Lichiditate curentă 0,82 1,11 1,10 ▼ 0,3%
Marjă netă (%) -25,18 24,30 5,87 ▼ 75,8%
Scor bonitate 24 80 48 ▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (161,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,67 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.