TT BIOTEC S.R.L.
CUI: 48435379
J24/981/2023
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48435379
Cod înmatriculare
J24/981/2023
EUID
ROONRC.J24/981/2023
Data înmatriculării
2023-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, FABRICII, 6, 430015
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
FABRICII
Număr:
6
Cod poștal:
430015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 320.809 RON | −320.809 RON | −320.809 RON | 682.177 RON | 105.763 RON | 576.414 RON | −320.609 RON | 1.002.786 RON | 6.163 RON | 38.735 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 363.771 RON | 365.525 RON | 1.586.876 RON | −1.221.351 RON | −1.221.351 RON | 19.135.908 RON | 14.902.038 RON | 4.233.870 RON | −1.541.960 RON | 20.677.868 RON | 0 RON | 245.361 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 755.919 RON | 1.106.082 RON | 4.665.482 RON | −3.559.400 RON | −3.559.400 RON | 18.648.826 RON | 17.769.402 RON | 879.424 RON | −5.101.360 RON | 23.750.186 RON | 530.836 RON | 210.727 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
FERENC FABIAN
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.101.360 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.559.400 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
755,9 K RON
Rezultat Net 2025
−3,56 M RON
Total Active 2025
18,65 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 363,8 K RON | 755,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 365,5 K RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 320,8 K RON | 1,59 M RON | 4,67 M RON |
| Rezultat net | −320,8 K RON | −1,22 M RON | −3,56 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.101.360 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,77 M RON (95.3%)
Active circulante879,4 K RON (4.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri530,8 K RON
Creanțe210,7 K RON
Numerar137,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,42 |
| Durata stocaj (zile) | 256 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,59 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-470,9%
Marjă netă
-470,9%
ROA
-19,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,00 M RON | 682,2 K RON | 147,0% |
| 2024 | 20,68 M RON | 19,14 M RON | 108,1% |
| 2025 | 23,75 M RON | 18,65 M RON | 127,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 363,8 K RON | 755,9 K RON | ▲ 107,8% |
| Rezultat net | −320,8 K RON | −1,22 M RON | −3,56 M RON | ▼ 191,4% |
| Total active | 682,2 K RON | 19,14 M RON | 18,65 M RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | −320,6 K RON | −1,54 M RON | −5,10 M RON | ▼ 230,8% |
| Datorii totale | 1,00 M RON | 20,68 M RON | 23,75 M RON | ▲ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,20 | 0,04 | ▼ 81,9% |
| Marjă netă (%) | – | -335,75 | -470,87 | ▼ 40,2% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.