NAUTICA TRAVEL S.R.L.
CUI: 47348185
J2022000801368
SRL
Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47348185
Cod înmatriculare
J2022000801368
EUID
ROONRC.J2022000801368
Data înmatriculării
2022-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina, INDEPENDENŢEI, 81, 825400
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Loc. Sulina, Oraş Sulina
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
81
Cod poștal:
825400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 186.942 RON | 200.619 RON | 100.976 RON | 84.019 RON | 99.643 RON | 212.152 RON | 113.422 RON | 98.730 RON | 84.219 RON | 13.119 RON | 1.584 RON | 74.330 RON | 114.814 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 919.744 RON | 1.030.055 RON | 949.015 RON | 57.304 RON | 81.040 RON | 395.800 RON | 98.129 RON | 297.671 RON | 57.504 RON | 238.775 RON | 0 RON | 261.684 RON | 99.521 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 611.633 RON | 813.517 RON | 798.587 RON | 2.993 RON | 14.930 RON | 228.941 RON | 82.836 RON | 146.105 RON | 60.496 RON | 168.445 RON | 51 RON | 121.911 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLADIMIR PAULA-DIANA
administrator
Loc. Sulina, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
611,6 K RON
Rezultat Net 2025
3,0 K RON
Total Active 2025
228,9 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,9 K RON | 919,7 K RON | 611,6 K RON |
| Venituri totale | 200,6 K RON | 1,03 M RON | 813,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,0 K RON | 949,0 K RON | 798,6 K RON |
| Rezultat net | 84,0 K RON | 57,3 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 997,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,8 K RON (36.2%)
Active circulante146,1 K RON (63.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51 RON
Creanțe121,9 K RON
Numerar24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11.992,80 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,02 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13,1 K RON | 212,2 K RON | 6,2% |
| 2024 | 238,8 K RON | 395,8 K RON | 60,3% |
| 2025 | 168,4 K RON | 228,9 K RON | 73,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,9 K RON | 919,7 K RON | 611,6 K RON | ▼ 33,5% |
| Rezultat net | 84,0 K RON | 57,3 K RON | 3,0 K RON | ▼ 94,8% |
| Total active | 212,2 K RON | 395,8 K RON | 228,9 K RON | ▼ 42,2% |
| Capitaluri proprii | 84,2 K RON | 57,5 K RON | 60,5 K RON | ▲ 5,2% |
| Datorii totale | 13,1 K RON | 238,8 K RON | 168,4 K RON | ▼ 29,5% |
| Lichiditate curentă | 7,53 | 1,25 | 0,87 | ▼ 30,4% |
| Marjă netă (%) | 44,94 | 6,23 | 0,49 | ▼ 92,1% |
| Scor bonitate | 82 | 62 | 43 | ▼ 30,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 997,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.