MARGRUP LEADER SERVICE S.R.L.

CUI: 45496568 J2022000832407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45496568
Cod înmatriculare J2022000832407
EUID ROONRC.J2022000832407
Data înmatriculării 2022-01-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FILDEŞULUI, 4, B6, 1, 6, 31652, 3, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: FILDEŞULUI
Număr: 4
Bloc: B6
Scară: 1
Apartament: 6
Cod poștal: 31652
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 149.816 RON 149.838 RON 133.341 RON 14.971 RON 16.497 RON 95.070 RON 84.669 RON 10.401 RON 15.171 RON 80.503 RON 0 RON 1.400 RON 0 RON 604 RON 1
2023 363.978 RON 363.978 RON 209.118 RON 152.204 RON 154.860 RON 169.969 RON 59.796 RON 110.173 RON 167.375 RON 3.594 RON 0 RON 2.046 RON 0 RON 1.000 RON 2
2024 311.268 RON 311.368 RON 286.598 RON 16.009 RON 24.770 RON 56.165 RON 37.400 RON 18.765 RON 31.180 RON 25.310 RON 0 RON 291 RON 0 RON 325 RON 1
2025 497.954 RON 497.954 RON 519.036 RON −27.836 RON −21.082 RON 36.496 RON 12.249 RON 24.247 RON 2.923 RON 34.079 RON 0 RON 291 RON 0 RON 506 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUPU NICULINA MARIA
administrator
Comuna Gura Vadului, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.836 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
498,0 K RON
Rezultat Net 2025
−27,8 K RON
Total Active 2025
36,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 149,8 K RON 364,0 K RON 311,3 K RON 498,0 K RON
Venituri totale 149,8 K RON 364,0 K RON 311,4 K RON 498,0 K RON
Cheltuieli totale 133,3 K RON 209,1 K RON 286,6 K RON 519,0 K RON
Rezultat net 15,0 K RON 152,2 K RON 16,0 K RON −27,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 578,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,71 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,70 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,2 K RON (33.6%)
Active circulante24,2 K RON (66.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe291 RON
Numerar24,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1.711,18
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-76,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 80,5 K RON 95,1 K RON 84,7%
2023 3,6 K RON 170,0 K RON 2,1%
2024 25,3 K RON 56,2 K RON 45,1%
2025 34,1 K RON 36,5 K RON 93,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 149,8 K RON 364,0 K RON 311,3 K RON 498,0 K RON ▲ 60,0%
Rezultat net 15,0 K RON 152,2 K RON 16,0 K RON −27,8 K RON ▼ 273,9%
Total active 95,1 K RON 170,0 K RON 56,2 K RON 36,5 K RON ▼ 35,0%
Capitaluri proprii 15,2 K RON 167,4 K RON 31,2 K RON 2,9 K RON ▼ 90,6%
Datorii totale 80,5 K RON 3,6 K RON 25,3 K RON 34,1 K RON ▲ 34,6%
Lichiditate curentă 0,13 30,65 0,74 0,71 ▼ 4,0%
Marjă netă (%) 9,99 41,82 5,14 -5,59 ▼ 208,8%
Scor bonitate 50 100 58 30 ▼ 48,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 578,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.