COSMIN POTOCEANU S.R.L.
CUI: 47215014
J2022000844118
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47215014
Cod înmatriculare
J2022000844118
EUID
ROONRC.J2022000844118
Data înmatriculării
2022-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, VÎNĂTORILOR, 23, 320038
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
VÎNĂTORILOR
Număr:
23
Cod poștal:
320038
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.080 RON | 2.080 RON | 2.633 RON | −574 RON | −553 RON | 1.689 RON | 0 RON | 1.689 RON | −374 RON | 2.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 226.749 RON | 227.799 RON | 180.181 RON | 45.340 RON | 47.618 RON | 49.284 RON | 0 RON | 49.284 RON | 44.966 RON | 4.318 RON | 5.093 RON | 900 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 160.280 RON | 161.431 RON | 184.255 RON | −24.438 RON | −22.824 RON | 72.387 RON | 28.118 RON | 44.269 RON | 20.528 RON | 51.859 RON | 25.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 274.140 RON | 274.414 RON | 252.061 RON | 19.609 RON | 22.353 RON | 60.160 RON | 25.159 RON | 35.001 RON | 20.185 RON | 39.975 RON | 20.333 RON | 5.600 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
POTOCEANU GEORGE-COSMIN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
274,1 K RON
Rezultat Net 2025
19,6 K RON
Total Active 2025
60,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 226,7 K RON | 160,3 K RON | 274,1 K RON |
| Venituri totale | 2,1 K RON | 227,8 K RON | 161,4 K RON | 274,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 180,2 K RON | 184,3 K RON | 252,1 K RON |
| Rezultat net | −574 RON | 45,3 K RON | −24,4 K RON | 19,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 353,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,2 K RON (41.8%)
Active circulante35,0 K RON (58.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,3 K RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,48 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,95 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
7,2%
ROA
32,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,1 K RON | 1,7 K RON | 122,1% |
| 2023 | 4,3 K RON | 49,3 K RON | 8,8% |
| 2024 | 51,9 K RON | 72,4 K RON | 71,6% |
| 2025 | 40,0 K RON | 60,2 K RON | 66,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 226,7 K RON | 160,3 K RON | 274,1 K RON | ▲ 71,0% |
| Rezultat net | −574 RON | 45,3 K RON | −24,4 K RON | 19,6 K RON | ▲ 180,2% |
| Total active | 1,7 K RON | 49,3 K RON | 72,4 K RON | 60,2 K RON | ▼ 16,9% |
| Capitaluri proprii | −374 RON | 45,0 K RON | 20,5 K RON | 20,2 K RON | ▼ 1,7% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 4,3 K RON | 51,9 K RON | 40,0 K RON | ▼ 22,9% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 11,41 | 0,85 | 0,88 | ▲ 2,6% |
| Marjă netă (%) | -27,60 | 20,00 | -15,25 | 7,15 | ▲ 146,9% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 30 | 73 | ▲ 143,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 353,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.