CHA FAST CLEANING S.R.L.
CUI: 46225680
J2022000910268
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Ocniţa, Comuna Teaca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46225680
Cod înmatriculare
J2022000910268
EUID
ROONRC.J2022000910268
Data înmatriculării
2022-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Ocniţa, Comuna Teaca, Adunării, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 23.009 RON | −23.009 RON | −23.009 RON | 9.302 RON | 3.996 RON | 5.306 RON | −22.809 RON | 32.111 RON | 0 RON | 1.813 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 198.997 RON | 199.072 RON | 194.201 RON | 3.696 RON | 4.871 RON | 24.117 RON | 6.806 RON | 17.311 RON | −19.113 RON | 43.230 RON | 4.665 RON | 4.088 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 337.054 RON | 337.054 RON | 327.626 RON | 4.251 RON | 9.428 RON | 245.319 RON | 157.589 RON | 87.730 RON | −14.862 RON | 260.181 RON | 19.473 RON | 23.555 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 152.044 RON | 152.052 RON | 156.924 RON | −6.393 RON | −4.872 RON | 284.263 RON | 155.667 RON | 128.596 RON | −20.955 RON | 305.218 RON | 23.430 RON | 97.783 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIOREAN ALEX-DANIEL
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.955 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.393 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
152,0 K RON
Rezultat Net 2025
−6,4 K RON
Total Active 2025
284,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 199,0 K RON | 337,1 K RON | 152,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 199,1 K RON | 337,1 K RON | 152,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,0 K RON | 194,2 K RON | 327,6 K RON | 156,9 K RON |
| Rezultat net | −23,0 K RON | 3,7 K RON | 4,3 K RON | −6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 320,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.955 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155,7 K RON (54.8%)
Active circulante128,6 K RON (45.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,4 K RON
Creanțe97,8 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,49 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,55 |
| Durata încasare (zile) | 235 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,2%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 32,1 K RON | 9,3 K RON | 345,2% |
| 2023 | 43,2 K RON | 24,1 K RON | 179,3% |
| 2024 | 260,2 K RON | 245,3 K RON | 106,1% |
| 2025 | 305,2 K RON | 284,3 K RON | 107,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 199,0 K RON | 337,1 K RON | 152,0 K RON | ▼ 54,9% |
| Rezultat net | −23,0 K RON | 3,7 K RON | 4,3 K RON | −6,4 K RON | ▼ 250,4% |
| Total active | 9,3 K RON | 24,1 K RON | 245,3 K RON | 284,3 K RON | ▲ 15,9% |
| Capitaluri proprii | −22,8 K RON | −19,1 K RON | −14,9 K RON | −21,0 K RON | ▼ 41,0% |
| Datorii totale | 32,1 K RON | 43,2 K RON | 260,2 K RON | 305,2 K RON | ▲ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,40 | 0,34 | 0,42 | ▲ 24,9% |
| Marjă netă (%) | – | 1,86 | 1,26 | -4,20 | ▼ 433,3% |
| Scor bonitate | 22 | 40 | 40 | 19 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.