AQUA KRISZTAL S.R.L.
CUI: 39216540
J6/414/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39216540
Cod înmatriculare
J6/414/2018
EUID
ROONRC.J6/414/2018
Data înmatriculării
2018-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean, GHEORGHE DOJA, 5, 425100
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Beclean, Oraş Beclean
Stradă:
GHEORGHE DOJA
Număr:
5
Cod poștal:
425100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.360 RON | −2.360 RON | −2.360 RON | 171.084 RON | 171.084 RON | 0 RON | −2.160 RON | 173.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 26.834 RON | 98.440 RON | 94.416 RON | 3.758 RON | 4.024 RON | 465.062 RON | 258.427 RON | 206.635 RON | 1.598 RON | 463.464 RON | 4.560 RON | 200.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 62.770 RON | 178.504 RON | 174.970 RON | 2.906 RON | 3.534 RON | 305.573 RON | 277.674 RON | 27.899 RON | 4.504 RON | 301.069 RON | 5.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 169.038 RON | 235.501 RON | 231.875 RON | 1.936 RON | 3.626 RON | 333.121 RON | 281.365 RON | 51.756 RON | 6.440 RON | 180.849 RON | 5.287 RON | 22.689 RON | 145.832 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 233.510 RON | 254.622 RON | 191.467 RON | 60.820 RON | 63.155 RON | 302.181 RON | 263.056 RON | 39.125 RON | 67.260 RON | 104.944 RON | 0 RON | 19.382 RON | 129.977 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 260.045 RON | 275.897 RON | 197.188 RON | 76.108 RON | 78.709 RON | 390.339 RON | 313.227 RON | 77.112 RON | 143.368 RON | 162.846 RON | 0 RON | 39.992 RON | 114.125 RON | 30.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SABADIS KRISZTINA
administrator si reprezentant
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
260,0 K RON
Rezultat Net 2024
76,1 K RON
Total Active 2024
390,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 26,8 K RON | 62,8 K RON | 169,0 K RON | 233,5 K RON | 260,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 98,4 K RON | 178,5 K RON | 235,5 K RON | 254,6 K RON | 275,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 94,4 K RON | 175,0 K RON | 231,9 K RON | 191,5 K RON | 197,2 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 3,8 K RON | 2,9 K RON | 1,9 K RON | 60,8 K RON | 76,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 328,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate313,2 K RON (80.2%)
Active circulante77,1 K RON (19.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,0 K RON
Numerar37,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,50 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,3%
Marjă netă
29,3%
ROA
19,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 173,2 K RON | 171,1 K RON | 101,3% |
| 2020 | 463,5 K RON | 465,1 K RON | 99,7% |
| 2021 | 301,1 K RON | 305,6 K RON | 98,5% |
| 2022 | 180,8 K RON | 333,1 K RON | 54,3% |
| 2023 | 104,9 K RON | 302,2 K RON | 34,7% |
| 2024 | 162,8 K RON | 390,3 K RON | 41,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 26,8 K RON | 62,8 K RON | 169,0 K RON | 233,5 K RON | 260,0 K RON | ▲ 11,4% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 3,8 K RON | 2,9 K RON | 1,9 K RON | 60,8 K RON | 76,1 K RON | ▲ 25,1% |
| Total active | 171,1 K RON | 465,1 K RON | 305,6 K RON | 333,1 K RON | 302,2 K RON | 390,3 K RON | ▲ 29,2% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | 1,6 K RON | 4,5 K RON | 6,4 K RON | 67,3 K RON | 143,4 K RON | ▲ 113,2% |
| Datorii totale | 173,2 K RON | 463,5 K RON | 301,1 K RON | 180,8 K RON | 104,9 K RON | 162,8 K RON | ▲ 55,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,45 | 0,09 | 0,29 | 0,37 | 0,47 | ▲ 27,0% |
| Marjă netă (%) | – | 14,00 | 4,63 | 1,15 | 26,05 | 29,27 | ▲ 12,4% |
| Scor bonitate | 22 | 56 | 38 | 46 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (76,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 328,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.