Publicitate
MTI EXCAV ACTIVITY S.R.L.
CUI: 46384074
J2022000918064
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Tărpiu, Comuna Dumitra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46384074
Cod înmatriculare
J2022000918064
EUID
ROONRC.J2022000918064
Data înmatriculării
2022-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Tărpiu, Comuna Dumitra, 173J, 427077
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Tărpiu, Comuna Dumitra
Număr:
173J
Cod poștal:
427077
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 294 RON | 295 RON | 32 RON | 222 RON | 263 RON | 54.369 RON | 94 RON | 54.275 RON | 422 RON | 53.947 RON | 0 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 25 RON | 14.125 RON | 13.567 RON | 482 RON | 558 RON | 317.798 RON | 252.696 RON | 65.102 RON | 904 RON | 316.894 RON | 0 RON | 11.983 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 38.134 RON | 58.615 RON | −20.481 RON | −20.481 RON | 295.136 RON | 214.885 RON | 80.251 RON | −19.577 RON | 152.986 RON | 0 RON | 38.746 RON | 161.727 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUTI ȘTEFAN
administrator
Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.577 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.481 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−20,5 K RON
Total Active 2025
295,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294 RON | 25 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 295 RON | 14,1 K RON | 38,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 32 RON | 13,6 K RON | 58,6 K RON |
| Rezultat net | 222 RON | 482 RON | −20,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −188 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.577 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate214,9 K RON (72.8%)
Active circulante80,3 K RON (27.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe38,7 K RON
Numerar41,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 53,9 K RON | 54,4 K RON | 99,2% |
| 2024 | 316,9 K RON | 317,8 K RON | 99,7% |
| 2025 | 153,0 K RON | 295,1 K RON | 51,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294 RON | 25 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 222 RON | 482 RON | −20,5 K RON | ▼ 4.349,2% |
| Total active | 54,4 K RON | 317,8 K RON | 295,1 K RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 422 RON | 904 RON | −19,6 K RON | ▼ 2.265,6% |
| Datorii totale | 53,9 K RON | 316,9 K RON | 153,0 K RON | ▼ 51,7% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,21 | 0,52 | ▲ 155,4% |
| Marjă netă (%) | 75,51 | 1.928,00 | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 48 | 27 | ▼ 43,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.