BISTRITA AGREGATE S.R.L.
CUI: 42334600
J2020000194068
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42334600
Cod înmatriculare
J2020000194068
EUID
ROONRC.J2020000194068
Data înmatriculării
2020-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
20 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, LIBERTĂŢII, 81, 420155
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
81
Cod poștal:
420155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 577.819 RON | 577.819 RON | 572.368 RON | 999 RON | 5.451 RON | 447.155 RON | 389 RON | 446.766 RON | 1.199 RON | 445.956 RON | 0 RON | 444.224 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2021 | 1.078.184 RON | 1.078.184 RON | 1.103.442 RON | −33.959 RON | −25.258 RON | 754.953 RON | 389 RON | 754.564 RON | 297.240 RON | 457.713 RON | 0 RON | 753.914 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2022 | 1.093.560 RON | 1.093.560 RON | 1.038.698 RON | 46.468 RON | 54.862 RON | 767.111 RON | 0 RON | 767.111 RON | 343.708 RON | 423.403 RON | 0 RON | 764.970 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 1.399.241 RON | 1.399.241 RON | 1.383.857 RON | 5.221 RON | 15.384 RON | 865.032 RON | 28.113 RON | 836.919 RON | 348.929 RON | 516.103 RON | 0 RON | 806.872 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2024 | 1.623.860 RON | 1.623.860 RON | 1.567.928 RON | 48.577 RON | 55.932 RON | 930.618 RON | 296.025 RON | 634.593 RON | 397.506 RON | 533.112 RON | 0 RON | 608.212 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (2)
SERBAN MOISAN ELENA DANIELA
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
MOISAN IOAN DANIEL
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,62 M RON
Rezultat Net 2024
48,6 K RON
Total Active 2024
930,6 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 577,8 K RON | 1,08 M RON | 1,09 M RON | 1,40 M RON | 1,62 M RON |
| Venituri totale | 577,8 K RON | 1,08 M RON | 1,09 M RON | 1,40 M RON | 1,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 572,4 K RON | 1,10 M RON | 1,04 M RON | 1,38 M RON | 1,57 M RON |
| Rezultat net | 999 RON | −34,0 K RON | 46,5 K RON | 5,2 K RON | 48,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate296,0 K RON (31.8%)
Active circulante634,6 K RON (68.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe608,2 K RON
Numerar26,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,67 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
3,0%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 446,0 K RON | 447,2 K RON | 99,7% |
| 2021 | 457,7 K RON | 755,0 K RON | 60,6% |
| 2022 | 423,4 K RON | 767,1 K RON | 55,2% |
| 2023 | 516,1 K RON | 865,0 K RON | 59,7% |
| 2024 | 533,1 K RON | 930,6 K RON | 57,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 577,8 K RON | 1,08 M RON | 1,09 M RON | 1,40 M RON | 1,62 M RON | ▲ 16,1% |
| Rezultat net | 999 RON | −34,0 K RON | 46,5 K RON | 5,2 K RON | 48,6 K RON | ▲ 830,4% |
| Total active | 447,2 K RON | 755,0 K RON | 767,1 K RON | 865,0 K RON | 930,6 K RON | ▲ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 297,2 K RON | 343,7 K RON | 348,9 K RON | 397,5 K RON | ▲ 13,9% |
| Datorii totale | 446,0 K RON | 457,7 K RON | 423,4 K RON | 516,1 K RON | 533,1 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,65 | 1,81 | 1,62 | 1,19 | ▼ 26,6% |
| Marjă netă (%) | 0,17 | -3,15 | 4,25 | 0,37 | 2,99 | ▲ 708,1% |
| Scor bonitate | 50 | 62 | 75 | 67 | 70 | ▲ 4,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (48,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,88 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.