ALEX-STELIAN EXCV S.R.L.

CUI: 46260203 J6/795/2022 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Breaza, Comuna Negrileşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46260203
Cod înmatriculare J6/795/2022
EUID ROONRC.J6/795/2022
Data înmatriculării 2022-06-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Breaza, Comuna Negrileşti, 55, 427066

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Breaza, Comuna Negrileşti
Număr: 55
Cod poștal: 427066

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 9.600 RON 22.073 RON 69.613 RON −47.540 RON −47.540 RON 496.040 RON 249.202 RON 246.838 RON −47.340 RON 356.201 RON 116 RON 200.803 RON 187.179 RON 0 RON 1
2024 44.125 RON 94.015 RON 199.264 RON −105.690 RON −105.249 RON 212.296 RON 180.374 RON 31.922 RON −153.030 RON 228.037 RON 110 RON 23.086 RON 137.289 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUREȘAN LUCREȚIA-ALEXANDRA
administrator
Comuna Ciceu-Giurgeşti, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−153.030 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−105.690 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
44,1 K RON
Rezultat Net 2024
−105,7 K RON
Total Active 2024
212,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 9,6 K RON 44,1 K RON
Venituri totale 22,1 K RON 94,0 K RON
Cheltuieli totale 69,6 K RON 199,3 K RON
Rezultat net −47,5 K RON −105,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 78,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−153.030 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate180,4 K RON (85%)
Active circulante31,9 K RON (15%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri110 RON
Creanțe23,1 K RON
Numerar8,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 401,14
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 1,91
Durata încasare (zile) 191

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-238,5%
Marjă netă
-239,5%
ROA
-49,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 356,2 K RON 496,0 K RON 71,8%
2024 228,0 K RON 212,3 K RON 107,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 9,6 K RON 44,1 K RON ▲ 359,6%
Rezultat net −47,5 K RON −105,7 K RON ▼ 122,3%
Total active 496,0 K RON 212,3 K RON ▼ 57,2%
Capitaluri proprii −47,3 K RON −153,0 K RON ▼ 223,3%
Datorii totale 356,2 K RON 228,0 K RON ▼ 36,0%
Lichiditate curentă 0,69 0,14 ▼ 79,8%
Marjă netă (%) -495,21 -239,52 ▲ 51,6%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.