Publicitate
TOPRUBEN S.R.L.
CUI: 46534988
J2022001091067
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46534988
Cod înmatriculare
J2022001091067
EUID
ROONRC.J2022001091067
Data înmatriculării
2022-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, POIENII, 3, 420135
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
POIENII
Număr:
3
Cod poștal:
420135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 99.356 RON | 152.156 RON | 85.693 RON | 64.275 RON | 66.463 RON | 757.130 RON | 384.945 RON | 372.185 RON | 64.475 RON | 394.945 RON | 0 RON | 354.932 RON | 297.710 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 140.020 RON | 242.119 RON | 239.284 RON | 1.645 RON | 2.835 RON | 559.494 RON | 325.904 RON | 233.590 RON | 66.120 RON | 448.517 RON | 0 RON | 211.438 RON | 44.857 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 188.544 RON | 248.401 RON | 244.474 RON | 2.095 RON | 3.927 RON | 445.177 RON | 216.661 RON | 228.516 RON | 68.215 RON | 376.962 RON | 0 RON | 213.066 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAI RUBEN DAVID
administrator
Spania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
188,5 K RON
Rezultat Net 2025
2,1 K RON
Total Active 2025
445,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,4 K RON | 140,0 K RON | 188,5 K RON |
| Venituri totale | 152,2 K RON | 242,1 K RON | 248,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,7 K RON | 239,3 K RON | 244,5 K RON |
| Rezultat net | 64,3 K RON | 1,6 K RON | 2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 231,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate216,7 K RON (48.7%)
Active circulante228,5 K RON (51.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe213,1 K RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,88 |
| Durata încasare (zile) | 413 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,1%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 394,9 K RON | 757,1 K RON | 52,2% |
| 2024 | 448,5 K RON | 559,5 K RON | 80,2% |
| 2025 | 377,0 K RON | 445,2 K RON | 84,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,4 K RON | 140,0 K RON | 188,5 K RON | ▲ 34,7% |
| Rezultat net | 64,3 K RON | 1,6 K RON | 2,1 K RON | ▲ 27,4% |
| Total active | 757,1 K RON | 559,5 K RON | 445,2 K RON | ▼ 20,4% |
| Capitaluri proprii | 64,5 K RON | 66,1 K RON | 68,2 K RON | ▲ 3,2% |
| Datorii totale | 394,9 K RON | 448,5 K RON | 377,0 K RON | ▼ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,52 | 0,61 | ▲ 16,4% |
| Marjă netă (%) | 64,69 | 1,17 | 1,11 | ▼ 5,1% |
| Scor bonitate | 53 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 231,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.