SAFE NEWDAY S.R.L.

CUI: 46983391 J2022001198380 SRL Vâlcea, Sat Vlădeşti, Comuna Vlădeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46983391
Cod înmatriculare J2022001198380
EUID ROONRC.J2022001198380
Data înmatriculării 2022-10-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Sat Vlădeşti, Comuna Vlădeşti, Ţânţuleşti, 11, 247740

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Sat Vlădeşti, Comuna Vlădeşti
Stradă: Ţânţuleşti
Număr: 11
Cod poștal: 247740

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 5.586 RON −5.586 RON −5.586 RON 500 RON 180 RON 320 RON −5.386 RON 5.886 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 2.340 RON 2.340 RON 4.199 RON −2.146 RON −1.859 RON 1.940 RON 180 RON 1.760 RON −7.928 RON 9.868 RON 280 RON 540 RON 0 RON 0 RON 1
2024 9.950 RON 9.950 RON 3.942 RON 5.235 RON 6.008 RON 11.626 RON 180 RON 11.446 RON −2.297 RON 13.923 RON 280 RON 10.490 RON 0 RON 0 RON 1
2025 5.100 RON 5.100 RON 3.501 RON 1.335 RON 1.599 RON 1.931 RON 180 RON 1.751 RON −2.568 RON 4.499 RON 280 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIŢĂ ALINA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−2.568 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 233% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
1,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 2,3 K RON 10,0 K RON 5,1 K RON
Venituri totale 0 RON 2,3 K RON 10,0 K RON 5,1 K RON
Cheltuieli totale 5,6 K RON 4,2 K RON 3,9 K RON 3,5 K RON
Rezultat net −5,6 K RON −2,1 K RON 5,2 K RON 1,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.568 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,39 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,43 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate180 RON (9.3%)
Active circulante1,8 K RON (90.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri280 RON
Numerar1,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 18,21
Durata stocaj (zile) 20
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
31,4%
Marjă netă
26,2%
ROA
69,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,9 K RON 500 RON 1.177,2%
2023 9,9 K RON 1,9 K RON 508,7%
2024 13,9 K RON 11,6 K RON 119,8%
2025 4,5 K RON 1,9 K RON 233,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 2,3 K RON 10,0 K RON 5,1 K RON ▼ 48,7%
Rezultat net −5,6 K RON −2,1 K RON 5,2 K RON 1,3 K RON ▼ 74,5%
Total active 500 RON 1,9 K RON 11,6 K RON 1,9 K RON ▼ 83,4%
Capitaluri proprii −5,4 K RON −7,9 K RON −2,3 K RON −2,6 K RON ▼ 11,8%
Datorii totale 5,9 K RON 9,9 K RON 13,9 K RON 4,5 K RON ▼ 67,7%
Lichiditate curentă 0,05 0,18 0,82 0,39 ▼ 52,7%
Marjă netă (%) – -91,71 52,61 26,18 ▼ 50,2%
Scor bonitate 22 27 60 35 ▼ 41,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 233% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.