AGILUS S.R.L.

CUI: 46934305 J2022001241277 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46934305
Cod înmatriculare J2022001241277
EUID ROONRC.J2022001241277
Data înmatriculării 2022-09-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ION IONESCU DE LA BRAD, 28D

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: ION IONESCU DE LA BRAD
Număr: 28D

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.520 RON 1.520 RON 192 RON 1.313 RON 1.328 RON 1.620 RON 0 RON 1.620 RON 1.413 RON 207 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 21.435 RON 21.435 RON 41.098 RON −19.877 RON −19.663 RON 1.078 RON 0 RON 1.078 RON −18.464 RON 19.542 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 32.137 RON 32.167 RON 46.246 RON −14.402 RON −14.079 RON 4.760 RON 0 RON 4.760 RON −32.866 RON 37.626 RON 0 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANDREI LILIEANA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte forme de învățământ n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−32.866 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.402 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 790.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
32,1 K RON
Rezultat Net 2024
−14,4 K RON
Total Active 2024
4,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 1,5 K RON 21,4 K RON 32,1 K RON
Venituri totale 1,5 K RON 21,4 K RON 32,2 K RON
Cheltuieli totale 192 RON 41,1 K RON 46,2 K RON
Rezultat net 1,3 K RON −19,9 K RON −14,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 49,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−32.866 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,13 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,0 K RON
Numerar3,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 32,14
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-43,8%
Marjă netă
-44,8%
ROA
-302,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 207 RON 1,6 K RON 12,8%
2023 19,5 K RON 1,1 K RON 1.812,8%
2024 37,6 K RON 4,8 K RON 790,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,5 K RON 21,4 K RON 32,1 K RON ▲ 49,9%
Rezultat net 1,3 K RON −19,9 K RON −14,4 K RON ▲ 27,5%
Total active 1,6 K RON 1,1 K RON 4,8 K RON ▲ 341,6%
Capitaluri proprii 1,4 K RON −18,5 K RON −32,9 K RON ▼ 78,0%
Datorii totale 207 RON 19,5 K RON 37,6 K RON ▲ 92,5%
Lichiditate curentă 7,83 0,06 0,13 ▲ 129,2%
Marjă netă (%) 86,38 -92,73 -44,81 ▲ 51,7%
Scor bonitate 87 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 790.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.