AGILUS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ION IONESCU DE LA BRAD, 28D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.520 RON | 1.520 RON | 192 RON | 1.313 RON | 1.328 RON | 1.620 RON | 0 RON | 1.620 RON | 1.413 RON | 207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 21.435 RON | 21.435 RON | 41.098 RON | −19.877 RON | −19.663 RON | 1.078 RON | 0 RON | 1.078 RON | −18.464 RON | 19.542 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 32.137 RON | 32.167 RON | 46.246 RON | −14.402 RON | −14.079 RON | 4.760 RON | 0 RON | 4.760 RON | −32.866 RON | 37.626 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 63.230 RON | 63.289 RON | 59.388 RON | 3.268 RON | 3.901 RON | 1.564 RON | 0 RON | 1.564 RON | −29.598 RON | 31.162 RON | 0 RON | 1.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8559 — Alte forme de învățământ n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−29.598 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1992.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 21,4 K RON | 32,1 K RON | 63,2 K RON |
| Venituri totale | 1,5 K RON | 21,4 K RON | 32,2 K RON | 63,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 192 RON | 41,1 K RON | 46,2 K RON | 59,4 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | −19,9 K RON | −14,4 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,16 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 207 RON | 1,6 K RON | 12,8% |
| 2023 | 19,5 K RON | 1,1 K RON | 1.812,8% |
| 2024 | 37,6 K RON | 4,8 K RON | 790,5% |
| 2025 | 31,2 K RON | 1,6 K RON | 1.992,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 21,4 K RON | 32,1 K RON | 63,2 K RON | ▲ 96,8% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | −19,9 K RON | −14,4 K RON | 3,3 K RON | ▲ 122,7% |
| Total active | 1,6 K RON | 1,1 K RON | 4,8 K RON | 1,6 K RON | ▼ 67,1% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | −18,5 K RON | −32,9 K RON | −29,6 K RON | ▲ 9,9% |
| Datorii totale | 207 RON | 19,5 K RON | 37,6 K RON | 31,2 K RON | ▼ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 7,83 | 0,06 | 0,13 | 0,05 | ▼ 60,3% |
| Marjă netă (%) | 86,38 | -92,73 | -44,81 | 5,17 | ▲ 111,5% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1992.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.