KYLLA SPORT STUDIO S.R.L.
CUI: 46497367
J2022001348242
SRL
Satu Mare, Loc. Tur, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46497367
Cod înmatriculare
J2022001348242
EUID
ROONRC.J2022001348242
Data înmatriculării
2022-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Tur, Oraş Negreşti-Oaş, 657
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15.016 RON | 15.016 RON | 39.891 RON | −24.875 RON | −24.875 RON | 10.816 RON | 71 RON | 10.745 RON | −24.675 RON | 35.491 RON | 0 RON | 9.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 168.815 RON | 168.815 RON | 125.418 RON | 42.496 RON | 43.397 RON | 32.183 RON | 0 RON | 32.183 RON | 17.821 RON | 14.362 RON | 0 RON | 9.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 232.819 RON | 233.734 RON | 202.952 RON | 28.795 RON | 30.782 RON | 79.682 RON | 34.856 RON | 44.826 RON | 46.616 RON | 33.066 RON | 2.872 RON | 9.882 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 133.687 RON | 136.204 RON | 176.436 RON | −41.505 RON | −40.232 RON | 59.417 RON | 42.524 RON | 16.893 RON | 5.111 RON | 54.306 RON | 3.586 RON | 10.482 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (4)
LOHAN MĂDĂLINA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
KATLER NAOMI
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
KATLER SORIN
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
POP PETRE-FLORIN
administrator
Comuna Certeze, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.505 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
133,7 K RON
Rezultat Net 2025
−41,5 K RON
Total Active 2025
59,4 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 168,8 K RON | 232,8 K RON | 133,7 K RON |
| Venituri totale | 15,0 K RON | 168,8 K RON | 233,7 K RON | 136,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,9 K RON | 125,4 K RON | 203,0 K RON | 176,4 K RON |
| Rezultat net | −24,9 K RON | 42,5 K RON | 28,8 K RON | −41,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 242,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,5 K RON (71.6%)
Active circulante16,9 K RON (28.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe10,5 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,28 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,75 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,1%
Marjă netă
-31,1%
ROA
-69,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 35,5 K RON | 10,8 K RON | 328,1% |
| 2023 | 14,4 K RON | 32,2 K RON | 44,6% |
| 2024 | 33,1 K RON | 79,7 K RON | 41,5% |
| 2025 | 54,3 K RON | 59,4 K RON | 91,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 168,8 K RON | 232,8 K RON | 133,7 K RON | ▼ 42,6% |
| Rezultat net | −24,9 K RON | 42,5 K RON | 28,8 K RON | −41,5 K RON | ▼ 244,1% |
| Total active | 10,8 K RON | 32,2 K RON | 79,7 K RON | 59,4 K RON | ▼ 25,4% |
| Capitaluri proprii | −24,7 K RON | 17,8 K RON | 46,6 K RON | 5,1 K RON | ▼ 89,0% |
| Datorii totale | 35,5 K RON | 14,4 K RON | 33,1 K RON | 54,3 K RON | ▲ 64,2% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 2,24 | 1,36 | 0,31 | ▼ 77,1% |
| Marjă netă (%) | -165,66 | 25,17 | 12,37 | -31,05 | ▼ 351,0% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 77 | 18 | ▼ 76,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.