DRILLBOONS S.R.L.

CUI: 48553595 J2023000678305 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48553595
Cod înmatriculare J2023000678305
EUID ROONRC.J2023000678305
Data înmatriculării 2023-07-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, NICOLAE GOLESCU, 43, 37, 440115

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: NICOLAE GOLESCU
Număr: 43
Apartament: 37
Cod poștal: 440115

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 28.153 RON 28.153 RON 58.330 RON −30.459 RON −30.177 RON 239.613 RON 231.182 RON 8.431 RON −30.259 RON 276.084 RON 2.494 RON 1.940 RON 0 RON 6.212 RON 1
2024 183.228 RON 194.928 RON 235.160 RON −42.080 RON −40.232 RON 195.073 RON 176.466 RON 18.607 RON −72.339 RON 267.412 RON 1.211 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 158.400 RON 287.751 RON 280.364 RON 6.204 RON 7.387 RON 154.642 RON 49.689 RON 104.953 RON −66.135 RON 220.777 RON 0 RON 1.913 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

FEHÉR MONICA HELGA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului
NEGRO GIANFRANCO
administrator
GENOVA, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−66.135 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 142.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
158,4 K RON
Rezultat Net 2025
6,2 K RON
Total Active 2025
154,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 28,2 K RON 183,2 K RON 158,4 K RON
Venituri totale 28,2 K RON 194,9 K RON 287,8 K RON
Cheltuieli totale 58,3 K RON 235,2 K RON 280,4 K RON
Rezultat net −30,5 K RON −42,1 K RON 6,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 253,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−66.135 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,48 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,47 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,70 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate49,7 K RON (32.1%)
Active circulante105,0 K RON (67.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,9 K RON
Numerar103,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 82,80
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,9%
ROA
4,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 276,1 K RON 239,6 K RON 115,2%
2024 267,4 K RON 195,1 K RON 137,1%
2025 220,8 K RON 154,6 K RON 142,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 28,2 K RON 183,2 K RON 158,4 K RON ▼ 13,6%
Rezultat net −30,5 K RON −42,1 K RON 6,2 K RON ▲ 114,7%
Total active 239,6 K RON 195,1 K RON 154,6 K RON ▼ 20,7%
Capitaluri proprii −30,3 K RON −72,3 K RON −66,1 K RON ▲ 8,6%
Datorii totale 276,1 K RON 267,4 K RON 220,8 K RON ▼ 17,4%
Lichiditate curentă 0,03 0,07 0,48 ▲ 583,0%
Marjă netă (%) -108,19 -22,97 3,92 ▲ 117,1%
Scor bonitate 19 27 40 ▲ 48,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 253,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 142.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.