PAN CONCEPT S.R.L.

CUI: 15812332 J2022001567234 SRL Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15812332
Cod înmatriculare J2022001567234
EUID ROONRC.J2022001567234
Data înmatriculării 2022-03-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 28 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, Fieni, 1B/3B, 77015, PARTER

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă: Fieni
Număr: 1B/3B
Cod poștal: 77015
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 4.526.558 RON 4.614.096 RON 2.354.616 RON 2.226.285 RON 2.259.480 RON 3.546.983 RON 534.485 RON 3.012.498 RON 2.227.830 RON 1.340.003 RON 0 RON 2.232.717 RON 0 RON 20.850 RON 21
2023 5.280.242 RON 5.302.511 RON 3.239.280 RON 1.879.196 RON 2.063.231 RON 2.715.103 RON 564.051 RON 2.151.052 RON 1.880.741 RON 859.255 RON 7.889 RON 1.937.418 RON 0 RON 24.893 RON 23
2024 6.074.240 RON 6.108.515 RON 4.527.381 RON 1.348.482 RON 1.581.134 RON 2.840.598 RON 483.218 RON 2.357.380 RON 1.350.027 RON 1.515.721 RON 0 RON 2.061.939 RON 0 RON 25.150 RON 28
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MUNTEANU IONUȚ RADU
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului
MIHAI ALEXANDRU ANDREI
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (23)

  • Activități de distribuție a altor conținuturi
  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Activități ale portalurilor web
  • Alte activități de servicii informaționale n.c. a
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
  • Design grafic și activități de comunicare vizuală
  • Alte activități de design specializat
  • Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
  • Activități de servicii suport pentru învățământ
  • Activități de creație în domeniul artelor vizuale
  • Alte activități de creație artistică
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (18 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
6,07 M RON
Rezultat Net 2024
1,35 M RON
Total Active 2024
2,84 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 4,53 M RON 5,28 M RON 6,07 M RON
Venituri totale 4,61 M RON 5,30 M RON 6,11 M RON
Cheltuieli totale 2,35 M RON 3,24 M RON 4,53 M RON
Rezultat net 2,23 M RON 1,88 M RON 1,35 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,84 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,56 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,56 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,87 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate483,2 K RON (17%)
Active circulante2,36 M RON (83%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,06 M RON
Numerar295,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,95
Durata încasare (zile) 124

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
26,0%
Marjă netă
22,2%
ROA
47,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,34 M RON 3,55 M RON 37,8%
2023 859,3 K RON 2,72 M RON 31,7%
2024 1,52 M RON 2,84 M RON 53,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 4,53 M RON 5,28 M RON 6,07 M RON ▲ 15,0%
Rezultat net 2,23 M RON 1,88 M RON 1,35 M RON ▼ 28,2%
Total active 3,55 M RON 2,72 M RON 2,84 M RON ▲ 4,6%
Capitaluri proprii 2,23 M RON 1,88 M RON 1,35 M RON ▼ 28,2%
Datorii totale 1,34 M RON 859,3 K RON 1,52 M RON ▲ 76,4%
Lichiditate curentă 2,25 2,50 1,56 ▼ 37,9%
Marjă netă (%) 49,18 35,59 22,20 ▼ 37,6%
Scor bonitate 87 95 77 ▼ 18,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,35 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,84 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.