RNG GENESIS ENTERPRISE S.R.L.
CUI: 48409973
J2023004220234
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48409973
Cod înmatriculare
J2023004220234
EUID
ROONRC.J2023004220234
Data înmatriculării
2023-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, VERII, 23, 4, 2, 22, 77025
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
VERII
Număr:
23
Bloc:
4
Etaj:
2
Apartament:
22
Cod poștal:
77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 485.397 RON | 489.613 RON | 275.742 RON | 209.727 RON | 213.871 RON | 826.106 RON | 519.429 RON | 306.677 RON | 209.827 RON | 616.279 RON | 0 RON | 176.553 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 432.928 RON | 541.619 RON | 562.270 RON | −28.259 RON | −20.651 RON | 541.418 RON | 386.057 RON | 155.361 RON | 31.568 RON | 509.850 RON | 0 RON | 22.654 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAIE ROBERT-GABRIEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Alte activități de editare
- Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.259 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
432,9 K RON
Rezultat Net 2024
−28,3 K RON
Total Active 2024
541,4 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 485,4 K RON | 432,9 K RON |
| Venituri totale | 489,6 K RON | 541,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 275,7 K RON | 562,3 K RON |
| Rezultat net | 209,7 K RON | −28,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 380,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate386,1 K RON (71.3%)
Active circulante155,4 K RON (28.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,7 K RON
Numerar132,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,11 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 616,3 K RON | 826,1 K RON | 74,6% |
| 2024 | 509,9 K RON | 541,4 K RON | 94,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 485,4 K RON | 432,9 K RON | ▼ 10,8% |
| Rezultat net | 209,7 K RON | −28,3 K RON | ▼ 113,5% |
| Total active | 826,1 K RON | 541,4 K RON | ▼ 34,5% |
| Capitaluri proprii | 209,8 K RON | 31,6 K RON | ▼ 85,0% |
| Datorii totale | 616,3 K RON | 509,9 K RON | ▼ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,30 | ▼ 38,8% |
| Marjă netă (%) | 43,21 | -6,53 | ▼ 115,1% |
| Scor bonitate | 55 | 18 | ▼ 67,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.