ABC KIDS TRIP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Loc. Dumitrana, Oraş Măgurele, DUZILOR, 40, 1, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8.310 RON | 55.476 RON | 55.154 RON | 241 RON | 322 RON | 261.179 RON | 171.352 RON | 89.827 RON | 441 RON | 26.887 RON | 0 RON | 70.254 RON | 233.851 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 13.714 RON | 121.887 RON | 169.041 RON | −47.292 RON | −47.154 RON | 153.325 RON | 138.086 RON | 15.239 RON | −46.851 RON | 74.498 RON | 0 RON | 0 RON | 125.678 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 17.282 RON | 69.342 RON | 59.384 RON | 4.252 RON | 9.958 RON | 95.222 RON | 85.470 RON | 9.752 RON | −42.599 RON | 64.533 RON | 0 RON | 19 RON | 73.288 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 11.767 RON | 62.047 RON | 70.790 RON | −8.743 RON | −8.743 RON | 44.106 RON | 35.162 RON | 8.944 RON | −51.342 RON | 72.501 RON | 0 RON | 3.307 RON | 23.008 RON | 61 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
9329 — Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Top format din 385 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−51.342 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.743 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 13,7 K RON | 17,3 K RON | 11,8 K RON |
| Venituri totale | 55,5 K RON | 121,9 K RON | 69,3 K RON | 62,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,2 K RON | 169,0 K RON | 59,4 K RON | 70,8 K RON |
| Rezultat net | 241 RON | −47,3 K RON | 4,3 K RON | −8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,56 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 26,9 K RON | 261,2 K RON | 10,3% |
| 2023 | 74,5 K RON | 153,3 K RON | 48,6% |
| 2024 | 64,5 K RON | 95,2 K RON | 67,8% |
| 2025 | 72,5 K RON | 44,1 K RON | 164,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 13,7 K RON | 17,3 K RON | 11,8 K RON | ▼ 31,9% |
| Rezultat net | 241 RON | −47,3 K RON | 4,3 K RON | −8,7 K RON | ▼ 305,6% |
| Total active | 261,2 K RON | 153,3 K RON | 95,2 K RON | 44,1 K RON | ▼ 53,7% |
| Capitaluri proprii | 441 RON | −46,9 K RON | −42,6 K RON | −51,3 K RON | ▼ 20,5% |
| Datorii totale | 26,9 K RON | 74,5 K RON | 64,5 K RON | 72,5 K RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 3,34 | 0,20 | 0,15 | 0,12 | ▼ 18,3% |
| Marjă netă (%) | 2,90 | -344,84 | 24,60 | -74,30 | ▼ 402,0% |
| Scor bonitate | 60 | 19 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.