NELIMAR TEO S.R.L.
CUI: 46262751
J2022001945133
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46262751
Cod înmatriculare
J2022001945133
EUID
ROONRC.J2022001945133
Data înmatriculării
2022-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, NEGRU VODĂ, 2, T1, A, 5, 23, BIROUL NR. 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Stradă:
NEGRU VODĂ
Număr:
2
Bloc:
T1
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
23
Completare adresă:
BIROUL NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20.100 RON | 20.100 RON | 16.857 RON | 2.941 RON | 3.243 RON | 6.050 RON | 675 RON | 5.375 RON | 3.141 RON | 2.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 21.610 RON | 21.610 RON | 40.595 RON | −19.251 RON | −18.985 RON | 17.536 RON | 675 RON | 16.861 RON | −16.110 RON | 33.646 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 38.005 RON | 38.005 RON | 46.007 RON | −9.143 RON | −8.002 RON | 18.581 RON | 0 RON | 18.581 RON | −25.253 RON | 43.834 RON | 0 RON | 11.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 42.900 RON | 42.900 RON | 57.054 RON | −15.441 RON | −14.154 RON | 23.486 RON | 23.505 RON | −19 RON | −40.694 RON | 64.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU IOANA-MARIA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.694 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.441 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 273.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,9 K RON
Rezultat Net 2025
−15,4 K RON
Total Active 2025
23,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,1 K RON | 21,6 K RON | 38,0 K RON | 42,9 K RON |
| Venituri totale | 20,1 K RON | 21,6 K RON | 38,0 K RON | 42,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,9 K RON | 40,6 K RON | 46,0 K RON | 57,1 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | −19,3 K RON | −9,1 K RON | −15,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.694 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,5 K RON (100.1%)
Active circulante−19 RON (-0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,0%
Marjă netă
-36,0%
ROA
-65,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,9 K RON | 6,1 K RON | 48,1% |
| 2023 | 33,6 K RON | 17,5 K RON | 191,9% |
| 2024 | 43,8 K RON | 18,6 K RON | 235,9% |
| 2025 | 64,2 K RON | 23,5 K RON | 273,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,1 K RON | 21,6 K RON | 38,0 K RON | 42,9 K RON | ▲ 12,9% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | −19,3 K RON | −9,1 K RON | −15,4 K RON | ▼ 68,9% |
| Total active | 6,1 K RON | 17,5 K RON | 18,6 K RON | 23,5 K RON | ▲ 26,4% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | −16,1 K RON | −25,3 K RON | −40,7 K RON | ▼ 61,1% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 33,6 K RON | 43,8 K RON | 64,2 K RON | ▲ 46,4% |
| Lichiditate curentă | 1,85 | 0,50 | 0,42 | 0,00 | ▼ 100,1% |
| Marjă netă (%) | 14,63 | -89,08 | -24,06 | -35,99 | ▼ 49,6% |
| Scor bonitate | 82 | 24 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 273.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.