SOFT NET CONSULTING S.R.L.

CUI: 12226827 J2022002346353 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 12226827
Cod înmatriculare J2022002346353
EUID ROONRC.J2022002346353
Data înmatriculării 2022-05-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 38 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, IULIU MANIU, 7, 300185

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: IULIU MANIU
Număr: 7
Cod poștal: 300185

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 8.954.306 RON 9.061.369 RON 8.778.316 RON 239.583 RON 283.053 RON 5.743.713 RON 2.864.572 RON 2.879.141 RON 1.259.326 RON 4.361.223 RON 363.635 RON 2.437.344 RON 288.745 RON 165.581 RON 31
2023 13.527.394 RON 13.618.989 RON 13.275.168 RON 290.171 RON 343.821 RON 7.514.579 RON 2.690.491 RON 4.824.088 RON 1.549.497 RON 6.006.506 RON 400.549 RON 4.054.887 RON 170.142 RON 211.566 RON 33
2024 13.052.422 RON 13.061.322 RON 13.003.936 RON 34.614 RON 57.386 RON 7.852.404 RON 2.858.020 RON 4.994.384 RON 1.584.111 RON 6.249.455 RON 455.796 RON 4.491.550 RON 80.834 RON 61.996 RON 38
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANDREICA DORIN CĂLIN VASILE
administrator
Comuna Homoroade, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
  • Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi ale portalurilor web
  • Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
  • Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
13,05 M RON
Rezultat Net 2024
34,6 K RON
Total Active 2024
7,85 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 8,95 M RON 13,53 M RON 13,05 M RON
Venituri totale 9,06 M RON 13,62 M RON 13,06 M RON
Cheltuieli totale 8,78 M RON 13,28 M RON 13,00 M RON
Rezultat net 239,6 K RON 290,2 K RON 34,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,94 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,26 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,86 M RON (36.4%)
Active circulante4,99 M RON (63.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri455,8 K RON
Creanțe4,49 M RON
Numerar47,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 28,64
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 2,91
Durata încasare (zile) 126

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 4,36 M RON 5,74 M RON 75,9%
2023 6,01 M RON 7,51 M RON 79,9%
2024 6,25 M RON 7,85 M RON 79,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 8,95 M RON 13,53 M RON 13,05 M RON ▼ 3,5%
Rezultat net 239,6 K RON 290,2 K RON 34,6 K RON ▼ 88,1%
Total active 5,74 M RON 7,51 M RON 7,85 M RON ▲ 4,5%
Capitaluri proprii 1,26 M RON 1,55 M RON 1,58 M RON ▲ 2,2%
Datorii totale 4,36 M RON 6,01 M RON 6,25 M RON ▲ 4,0%
Lichiditate curentă 0,66 0,80 0,80 ▼ 0,5%
Marjă netă (%) 2,68 2,15 0,27 ▼ 87,4%
Scor bonitate 50 63 43 ▼ 31,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,94 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.