VALEO IT SERVICES S.R.L.
CUI: 33848156
J35/2685/2014
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33848156
Cod înmatriculare
J35/2685/2014
EUID
ROONRC.J35/2685/2014
Data înmatriculării
2014-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
50 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SALCÂMILOR, 14-16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.270.756 RON | 9.973.884 RON | 10.699.401 RON | −725.517 RON | −725.517 RON | 2.348.613 RON | 700.166 RON | 1.648.447 RON | −1.677.414 RON | 4.026.767 RON | 213.930 RON | 1.417.776 RON | 0 RON | 740 RON | 87 |
| 2020 | 15.840.858 RON | 15.891.941 RON | 13.584.743 RON | 2.116.003 RON | 2.307.198 RON | 2.984.006 RON | 835.652 RON | 2.148.354 RON | 438.588 RON | 2.586.676 RON | 162.069 RON | 1.668.652 RON | 0 RON | 45.154 RON | 88 |
| 2021 | 18.317.057 RON | 18.507.155 RON | 17.099.664 RON | 1.183.869 RON | 1.407.491 RON | 4.516.485 RON | 811.883 RON | 3.704.602 RON | 1.622.458 RON | 2.924.670 RON | 0 RON | 1.885.228 RON | 0 RON | 30.643 RON | 89 |
| 2022 | 21.490.223 RON | 21.691.595 RON | 22.566.022 RON | −874.427 RON | −874.427 RON | 3.117.179 RON | 692.510 RON | 2.424.669 RON | −240.489 RON | 3.374.215 RON | 0 RON | 2.361.851 RON | 0 RON | 16.547 RON | 95 |
| 2023 | 23.574.084 RON | 23.729.387 RON | 25.370.362 RON | −1.640.975 RON | −1.640.975 RON | 2.642.292 RON | 463.204 RON | 2.179.088 RON | −5.221.981 RON | 7.856.844 RON | 0 RON | 2.150.681 RON | 13.371 RON | 5.942 RON | 95 |
| 2024 | 21.756.188 RON | 21.813.725 RON | 20.820.904 RON | 827.667 RON | 992.821 RON | 818.620 RON | 237.560 RON | 581.060 RON | −3.258.845 RON | 4.068.327 RON | 0 RON | 505.076 RON | 9.623 RON | 485 RON | 66 |
| 2025 | 16.659.700 RON | 16.678.300 RON | 15.255.172 RON | 1.189.735 RON | 1.423.128 RON | 954.029 RON | 182.730 RON | 771.299 RON | −2.069.111 RON | 3.003.573 RON | 0 RON | 657.125 RON | 19.703 RON | 136 RON | 50 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRAUN BASTIAN
administrator
WEIDEN I.D. OPF, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.069.111 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 314.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,66 M RON
Rezultat Net 2025
1,19 M RON
Total Active 2025
954,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,27 M RON | 15,84 M RON | 18,32 M RON | 21,49 M RON | 23,57 M RON | 21,76 M RON | 16,66 M RON |
| Venituri totale | 9,97 M RON | 15,89 M RON | 18,51 M RON | 21,69 M RON | 23,73 M RON | 21,81 M RON | 16,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,70 M RON | 13,58 M RON | 17,10 M RON | 22,57 M RON | 25,37 M RON | 20,82 M RON | 15,26 M RON |
| Rezultat net | −725,5 K RON | 2,12 M RON | 1,18 M RON | −874,4 K RON | −1,64 M RON | 827,7 K RON | 1,19 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.069.111 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate182,7 K RON (19.2%)
Active circulante771,3 K RON (80.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe657,1 K RON
Numerar114,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,35 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
7,1%
ROA
124,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,03 M RON | 2,35 M RON | 171,5% |
| 2020 | 2,59 M RON | 2,98 M RON | 86,7% |
| 2021 | 2,92 M RON | 4,52 M RON | 64,8% |
| 2022 | 3,37 M RON | 3,12 M RON | 108,3% |
| 2023 | 7,86 M RON | 2,64 M RON | 297,4% |
| 2024 | 4,07 M RON | 818,6 K RON | 497,0% |
| 2025 | 3,00 M RON | 954,0 K RON | 314,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,27 M RON | 15,84 M RON | 18,32 M RON | 21,49 M RON | 23,57 M RON | 21,76 M RON | 16,66 M RON | ▼ 23,4% |
| Rezultat net | −725,5 K RON | 2,12 M RON | 1,18 M RON | −874,4 K RON | −1,64 M RON | 827,7 K RON | 1,19 M RON | ▲ 43,7% |
| Total active | 2,35 M RON | 2,98 M RON | 4,52 M RON | 3,12 M RON | 2,64 M RON | 818,6 K RON | 954,0 K RON | ▲ 16,5% |
| Capitaluri proprii | −1,68 M RON | 438,6 K RON | 1,62 M RON | −240,5 K RON | −5,22 M RON | −3,26 M RON | −2,07 M RON | ▲ 36,5% |
| Datorii totale | 4,03 M RON | 2,59 M RON | 2,92 M RON | 3,37 M RON | 7,86 M RON | 4,07 M RON | 3,00 M RON | ▼ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,83 | 1,27 | 0,72 | 0,28 | 0,14 | 0,26 | ▲ 79,8% |
| Marjă netă (%) | -7,83 | 13,36 | 6,46 | -4,07 | -6,96 | 3,80 | 7,14 | ▲ 87,9% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 75 | 24 | 19 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,19 M RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 314.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.