CASA DESIGN MOBILA S.R.L.

CUI: 47322665 J2022002515339 SRL Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47322665
Cod înmatriculare J2022002515339
EUID ROONRC.J2022002515339
Data înmatriculării 2022-12-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, GĂRII, 3, 1, 725300, cam. 1

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă: GĂRII
Număr: 3
Etaj: 1
Cod poștal: 725300
Completare adresă: cam. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 4.800 RON 4.800 RON 183 RON 4.570 RON 4.617 RON 4.970 RON 596 RON 4.374 RON 4.770 RON 200 RON 152 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 221.316 RON 221.378 RON 214.006 RON 5.265 RON 7.372 RON 87.582 RON 324 RON 87.258 RON 240 RON 87.342 RON 13.234 RON 18.000 RON 0 RON 0 RON 2
2024 241.160 RON 241.244 RON 272.615 RON −33.897 RON −31.371 RON 106.589 RON 324 RON 106.265 RON −33.657 RON 140.246 RON 3.597 RON 41.787 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BĂDĂLUŢĂ MIHAELA CRISTINA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului
BĂDĂLUȚĂ ADRIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (33)

  • Alte activități de tipărire n.c.a.
  • Fabricarea de mobilă
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de design de interior
  • Alte activități de design specializat
  • Activități de secretariat și servicii suport
Vezi toate (28 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−33.657 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.897 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
241,2 K RON
Rezultat Net 2024
−33,9 K RON
Total Active 2024
106,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 4,8 K RON 221,3 K RON 241,2 K RON
Venituri totale 4,8 K RON 221,4 K RON 241,2 K RON
Cheltuieli totale 183 RON 214,0 K RON 272,6 K RON
Rezultat net 4,6 K RON 5,3 K RON −33,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 392,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.657 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,43 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate324 RON (0.3%)
Active circulante106,3 K RON (99.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,6 K RON
Creanțe41,8 K RON
Numerar60,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 67,04
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 5,77
Durata încasare (zile) 63

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-13,0%
Marjă netă
-14,1%
ROA
-31,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 200 RON 5,0 K RON 4,0%
2023 87,3 K RON 87,6 K RON 99,7%
2024 140,2 K RON 106,6 K RON 131,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 4,8 K RON 221,3 K RON 241,2 K RON ▲ 9,0%
Rezultat net 4,6 K RON 5,3 K RON −33,9 K RON ▼ 743,8%
Total active 5,0 K RON 87,6 K RON 106,6 K RON ▲ 21,7%
Capitaluri proprii 4,8 K RON 240 RON −33,7 K RON ▼ 14.123,8%
Datorii totale 200 RON 87,3 K RON 140,2 K RON ▲ 60,6%
Lichiditate curentă 21,87 1,00 0,76 ▼ 24,2%
Marjă netă (%) 95,21 2,38 -14,06 ▼ 690,8%
Scor bonitate 87 51 24 ▼ 52,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 392,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.